تحلیل وضعیت بازار طلا و سکه در آغاز زمستان
بازار طلا و سکه در اولین روزهای زمستان همچنان تحت تأثیر نوسانات شدید هفته گذشته قرار دارد. عواملی چون افت طلای جهانی، افزایش قیمت دلار، و اقدامات سیاست‌گذار در عرضه ارز، معادلات بازار را پیچیده کرده‌اند. در حالی که دلار در هفته گذشته بیشترین رشد را تجربه کرد، افت طلای جهانی تا حدودی از شدت تأثیر آن کاست.
بررسی قیمت‌ها در بازار داخلی
طلای آبشده: روز جمعه با نرخ 21 میلیون و 219 هزار تومان معامله شد و با حفظ مرز حمایتی 21 میلیون و 100 هزار تومان میتواند به مقاومت 21 میلیون و 400 هزار تومان برسد.
طلای 18 عیار: به قیمت 4 میلیون و 898 هزار تومان رسید.
سکه امامی: در پایان هفته گذشته تا 53 میلیون تومان کاهش یافت و حمایت 54 میلیون و 200 هزار تومان برای آن حیاتی است.
نیم‌سکه و ربع‌سکه: به ترتیب 29 میلیون و 100 هزار تومان و 17 میلیون و 500 هزار تومان معامله شدند.
طلای جهانی در پایان هفته گذشته به 2620 دلار رسید. این فلز گرانبها با کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و صحبت‌های جروم پاول، تغییر مسیر داد و توانست بازارهای داخلی را تحت تاثیر قرار دهد.
تحلیل روند سه‌ماهه
بازدهی طلا: طلای آبشده با رشد 30 درصدی پیشتاز بود.
کاهش حباب سکه‌ها: عرضه گسترده باعث کاهش حباب، به‌ویژه در ربع‌سکه شد که از 77 درصد به حدود 30 درصد رسید.
رقابت بازارها: تتر و دلار بیشترین بازدهی را در میان ارزها و طلا ثبت کردند.
بررسی دقیق عوامل موثر بر روند صعودی بازار طلا و سکه
در هفته‌های پایانی سال، بازارهای مالی اغلب شاهد افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا هستند. این افزایش تقاضا، همراه با تغییرات مثبت در نرخ دلار و حمایت‌های تکنیکال در بازار طلا و سکه، میتواند به حفظ روند صعودی این بازارها کمک کند. عوامل زیر در این روند مؤثر هستند:
تأثیر تغییرات دلار بر بازار طلا و سکه
نقش دلار در قیمت‌گذاری: دلار یکی از مهمترین عوامل تعیین‌کننده قیمت طلا و سکه در بازار داخلی است. با افزایش قیمت دلار، هزینه واردات طلا و سایر دارایی‌ها افزایش می‌یابد و قیمت‌ها در بازار داخلی را بالا می‌برد.
نوسانات مثبت اخیر: دلار هرات در معاملات روزهای اخیر روند صعودی داشته و به محدوده 70 هزار تومان رسیده است. این افزایش باعث شده که جذابیت سرمایهگذاری در بازار طلا و سکه بیشتر شود.
حمایت‌های تکنیکال در بازار طلا و سکه
برای طلای آبشده، مرز حمایتی 21 میلیون و 100 هزار تومان حیاتی است. در صورت حفظ این مرز، احتمال صعود به محدوده مقاومتی 21 میلیون و 400 هزار تومان وجود دارد. عبور از این سطح میتواند طلا را به سمت مقاومت بعدی یعنی 21 میلیون و 700 هزار تومان هدایت کند.
برای سکه امامی، حفظ حمایت 54 میلیون و 200 هزار تومان اهمیت بالایی دارد. در صورت تثبیت قیمت در این سطح، مقاومت 54 میلیون و 700 هزار تومان و سپس 55 میلیون و 250 هزار تومان اهداف بعدی خواهند بود.
تاثیر تقاضای پایان سال بر بازار
نگهداری ارزش دارایی‌ها: با نزدیک شدن به پایان سال، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال راه‌هایی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر تورم و نوسانات بازار هستند. طلا و سکه، به دلیل ماهیت امن بودنشان، گزینه‌های اصلی برای سرمایهگذاری محسوب میشوند.
افزایش خرید: این تمایل به خرید، به‌ویژه در شرایطی که بازار نشانه‌های رشد نشان میدهد، باعث تقویت تقاضا و رشد قیمت‌ها میشود.
تغییرات در بازار جهانی طلا
کاهش نرخ بهره در آخرین جلسه فدرال رزرو در سال 2024 و اظهارات جروم پاول درباره آینده سیاست‌های پولی، امیدواری به کاهش بیشتر نرخ بهره در سال 2025 را تقویت کرده است. این موضوع میتواند جذابیت سرمایهگذاری در طلا را افزایش دهد و بر بازار داخلی نیز تاثیر مثبت بگذارد.
کاهش حباب قیمتی سکه‌ها
عرضه گسترده سکه‌ها توسط بازارساز در ماه‌های اخیر، منجر به کاهش حباب قیمتی به‌ویژه در اقلامی مانند ربع‌سکه شده است. این کاهش، علاوه بر تعدیل قیمت‌ها، جذابیت بیشتری برای خرید ایجاد کرده و میتواند روند صعودی بازار را تقویت کند.
در مجموع ترکیبی از عواملی همچون نوسانات مثبت دلار، حمایت‌های تکنیکال قوی، تقاضای فصلی پایان سال و تغییرات در بازارهای جهانی طلا، احتمال ادامه روند صعودی در بازار طلا و سکه را افزایش داده‌اند. با این حال سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که هرگونه تغییر غیرمنتظره در سیاست‌های ارزی داخلی یا بازارهای جهانی میتواند این روند را تحت تاثیر قرار دهد.
