بهترین زمان معامله طلا در فارکس
یکی از راه‌های خرید و فروش طلا از طریق ابزارهای اینترنتی است. در حالی که این فلز گران‌بها از گذشته بهعنوان یک دارایی ارزشمند فیزیکی در بازارهای سنتی معامله می‌شده است امروزه به لطف بازار بورس و فارکس (Forex) میتوان نسبت به خرید و فروش آن بر بستر اینترنت اقدام کرد. آنچه در این مطلب می‌خوانید یکی از موضوعات بسیار مهم برای سرمایه‌گذاران یعنی شناخت بهترین زمان معامله طلا در فارکس است؛ با ما همراه باشید تا به پاسخ این سؤال برسید.
معاملات جهانی طلا چیست؟
معاملات جهانی طلا به خرید و فروش طلا در سطح بین‌المللی گفته میشود. این معاملات نه تنها شامل خرید و فروش فیزیکی شمشهای طلا میشود، بلکه بهصورت مجازی و از طریق بازارهای مالی مختلف هم انجام میشود. معاملات طلا در سطح جهانی به چند دلیل اساسی انجام میشود.
طلا از دیرباز بهعنوان یک دارایی باارزش شناخته شده و بهعنوان یک پناهگاه امن در برابر تورم و بی‌ثباتی اقتصادی مورد توجه سرمایه‌گذاران است. بسیاری از افراد و مؤسسات مالی، طلا را بهعنوان بخشی از سبد سرمایهگذاری خود انتخاب میکنند تا ریسک‌های سرمایهگذاری را کاهش دهند.
معاملات طلا در سطح جهانی به چند روش کلی انجام میشود از جمله:
خرید و فروش فیزیکی: این نوع معامله بهصورت مستقیم و با خرید و فروش شمشهای طلا انجام میشود.
معامله از طریق بازار Forex: یکی دیگر از روش‌های معامله طلا خرید و فروش آن از طریق بازارهای اینترنتی مثل فارکس است.
معاملات آتی: در این نوع معامله، قراردادهایی برای خرید یا فروش طلا در آینده با قیمت مشخصی منعقد میشود.
صندوقهای سرمایهگذاری طلا: این صندوق‌ها با سرمایهگذاری در طلا، به سرمایه‌گذاران امکان میدهند بدون خرید فیزیکی طلا، در بازار طلا سرمایهگذاری کنند.
اوراق بهادار مبتنی بر طلا: برخی از اوراق بهادار مانند ETFها، ارزش خود را بر اساس قیمت طلا تعیین میکنند.
که البته در این مطلب ما فقط به خرید و فروش اینترنتی آن و بهترین زمان معامله طلا در فارکس خواهیم پرداخت.
چند عامل کلیدی بر قیمت طلا در هر شرایطی (خرید فیزیکی یا اینترنتی) تأثیر می‌گذارند. بهعنوان مثال در زمان تورم، تقاضا برای طلا بهعنوان یک محافظ ارزش افزایش می‌یابد. در کنار آن، وقایع جهانی؛ مانند جنگ‌ها، بحران‌های اقتصادی و تغییرات سیاست‌های پولی می‌توانند بر قیمت طلا تأثیرگذار باشند.
● مطلب پیشنهادی: 10 سایت تحلیل بازار طلا
تفاوت معامله طلا در فارکس با بورس
فارکس و بورس دو بازار مالی بزرگ و پرطرفدار هستند که هر کدام ویژگی‌ها و تفاوتهای خاص خود را دارند. در این بخش برخی از مهمترین این تفاوت‌ها را بررسی می‌کنیم.
موضوع معامله: در فارکس، ارزهای مختلف با یکدیگر معامله میشوند. یعنی شما ارز یک کشور را میخرید و ارز کشور دیگری را میفروشید. بهعنوان مثال، میتوانید دلار آمریکا را بخرید و یورو بفروشید. در بورس، سهام شرکت‌های مختلف، اوراق قرضه، کالاها و سایر دارایی‌ها معامله میشوند.
بازار: فارکس یک بازار غیرمتمرکز است و در هیچ مکان فیزیکی خاصی قرار ندارد. معاملات فارکس بهصورت الکترونیکی و ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته انجام میشود. بورس معمولاً یک بازار متمرکز است و در یک مکان فیزیکی یا بهصورت الکترونیکی در یک بورس خاص برگزار میشود.
حجم معاملات: حجم معاملات در فارکس بسیار بیشتر از بورس است و به همین دلیل، نقدینگی بالاتری دارد.
نوسانات: نرخ ارزها در فارکس به طور مداوم در حال تغییر هستند و نوسانات بالایی دارند. نوسانات قیمت سهام در بورس نیز وجود دارد، اما معمولاً کمتر از نوسانات نرخ ارز است.
ابزارهای معاملاتی: در هر دو بازار، ابزارهای معاملاتی متنوعی مانند قراردادهای آتی، اوپشن‌ها و CFDها وجود دارد. اما تنوع این ابزارها در فارکس معمولاً بیشتر است.
ریسک: هر دو بازار دارای ریسک هستند و ممکن است منجر به سود یا زیان شوند. با این حال، ریسک معاملات در فارکس به دلیل نوسانات بالای نرخ ارزها، معمولاً بیشتر از بورس است.
چه زمانی بهترین موقع معامله طلا در فارکس است؟
بهترین زمان معامله طلا در فارکس را از جنبههای مختلف میتوان مورد بررسی قرار داد. عمده سرمایه‌گذاران وقتی از بهترین زمان معامله طلا در فارکس صحبت میکنند به دنبال بهترین ساعات شبانه برای خرید و فروش هستند. گروه دیگر از افراد در بازههای زمانی بلندتر بهترین روزهای هفته و فصل‌های سال را بررسی میکنند. در ادامه هر سه مورد را بررسی خواهیم کرد.
در طول روز شبانه روز
ساعات هم‌پوشانی سشن‌های لندن و نیویورک: این بازه زمانی (معمولاً بین ساعت 16:30 تا 19:30 به وقت ایران) به دلیل حجم بالای معاملات و نقدینگی بالا، بهترین زمان برای معامله طلا در فارکس محسوب میشود.
پرهیز از ساعات ابتدایی باز شدن بازار: ساعات اولیه باز شدن بازار به دلیل اسپرد بالا و نوسانات شدید، برای معامله مناسب نیست.
بهترین زمان معامله طلا در فارکس در بین روزهای هفته
سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه: این روزها به دلیل حجم بالای معاملات و نقدینگی بیشتر، فرصت‌های معاملاتی بیشتری را فراهم میکنند.
دوشنبه: ممکن است به دلیل تأثیر اخبار و رویدادهای آخر هفته، نوسانات بیشتری داشته باشد.
جمعه: به دلیل بسته‌شدن بازار در آخر هفته، ممکن است شاهد نوسانات غیرمنتظره و گپ‌های قیمتی در ابتدای هفته باشیم.
بهترین فصل‌ها
بهطور کلی، قیمت طلا در دو ماهه اول و آخر سال تمایل به صعود دارد. همچنین در ماه سپتامبر (معادل تیر و مرداد) معمولاً شاهد بیشترین تغییر قیمت در طلا هستیم.
فراموش نکنید که نوسانات قیمت طلا تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند رویدادهای سیاسی، اقتصادی، و عوامل بنیادی قرار دارد؛ بنابراین، صرف نظر از زمان مشخصی، همیشه باید به نمودارها و اخبار بازار توجه داشت.
بهترین زمان برای معامله طلا به استراتژی معاملاتی هر فرد نیز بستگی دارد. برخی ترجیح میدهند در بازارهای پرنوسان و برخی دیگر در بازارهای آرام‌تر معامله کنند.
علاوه بر زمان، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نیز نقش مهمی در تصمیم‌گیری برای ورود به معامله دارد.
برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب از معاملات، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها و الگوهای نموداری بسیار مفید است. همیشه باید اصول مدیریت ریسک را رعایت کرده و از ابزارهایی مانند حد ضرر و حد سود استفاده کنید. بازارهای مالی دائماً در حال تغییر هستند و برای موفقیت در طولانی‌مدت، باید به طور مداوم به یادگیری و به‌روزرسانی دانش خود بپردازید.
در مجموع معامله در بازار فارکس نیازمند دانش، تجربه و مدیریت ریسک مناسب است. قبل از شروع به معامله، حتماً به طور کامل در مورد این بازار و ابزارهای معاملاتی آن مطالعه کنید و با استفاده از حسابهای دمو، استراتژی‌های خود را آزمایش کنید.
● بیشتر بخوانید: راهنمای کامل خرید طلای آب شده
روش‌های تحلیل بازار Forex
علاوه بر شناخت بهترین زمان معامله طلا در فارکس برای تحلیل بازار طلا و پیش‌بینی حرکت قیمت آن، از روش‌های مختلفی استفاده میشود. این روش‌ها به دو دسته کلی تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی تقسیم میشوند.
تحلیل تکنیکال طلا
تحلیل تکنیکال بر اساس این اصل است که تاریخ تکرار میشود و الگوهای قیمتی گذشته می‌توانند برای پیش‌بینی آینده قیمت استفاده شوند. در تحلیل تکنیکال طلا، از ابزارها و اندیکاتورهای مختلفی مانند:
خطوط روند: برای شناسایی جهت حرکت قیمت و حمایت‌ها و مقاومت‌ها
الگوهای نموداری: مانند سر و شانه، مثلث، پرچم و... که نشان‌دهنده تغییر روند یا ادامه روند هستند.
اندیکاتورها: مانند میانگین متحرک، RSI، MACD و... که سیگنال‌های خرید و فروش را ارائه میدهند.
استفاده میشود.
تحلیل بنیادی طلا
تحلیل بنیادی به بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که بر قیمت طلا تأثیر می‌گذارند می‌پردازد. برخی از مهمترین عوامل بنیادی عبارتاند از:
نرخ بهره: کاهش نرخ بهره معمولاً باعث افزایش تقاضا برای طلا بهعنوان یک دارایی امن میشود.
نرخ تورم: افزایش تورم میتواند باعث افزایش تقاضا برای طلا بهعنوان یک محافظ ارزش شود.
وضعیت اقتصادی جهانی: رویدادهای اقتصادی مانند رکود اقتصادی، جنگ‌ها و بحران‌های مالی می‌توانند بر قیمت طلا تأثیر بگذارند.
تقاضای صنعتی: تقاضا برای طلا در صنایع مختلف مانند جواهرسازی و الکترونیک نیز بر قیمت آن تأثیرگذار است.
سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی: تصمیمات بانک‌های مرکزی در مورد چاپ پول و تغییر نرخ بهره میتواند بر قیمت طلا تأثیر بگذارد.
ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی
برای تحلیل دقیق‌تر بازار طلا، علاوه بر شناخت دقیق بهترین زمان معامله طلا در فارکس، توصیه میشود از ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده کنید. تحلیل تکنیکال به شما کمک میکند تا الگوهای قیمتی را شناسایی کرده و نقاط ورود و خروج به معامله را تعیین کنید. در حالی که تحلیل بنیادی به شما کمک میکند تا درک عمیق‌تری از عوامل اساسی مؤثر بر قیمت طلا داشته باشید.
برای کسب نتیجه بهتر از منابع مختلف خبری، تحلیلگران و وب‌سایت‌های تخصصی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده کنید. همیشه از حد ضرر و حد سود استفاده کنید تا زیان‌های احتمالی را محدود کرده و سود خود را تضمین کنید. بازارهای مالی دائماً در حال تغییر هستند و برای موفقیت در طولانی‌مدت، باید به طور مداوم به یادگیری و به‌روزرسانی دانش خود بپردازید.
● در همین رابطه: لیست صندوق های سرمایه گذاری طلا
● در همین رابطه: روش های پیش بینی قیمت طلای آب شده
سخن پایانی
اگر تازه وارد بازارهای مالی و سرمایه شده‌اید برخی اطلاعات حیاتی به شما کمک میکند تا از ضرر و زیان جلوگیری کنید و در درازمدت سود بیشتری به دست بیاورید. در این مطلب بهترین زمان معامله طلا در فارکس را مشخص کردیم و در مورد نکات مهم تحلیل بازار طلای مجازی Forex صحبت کردیم. شما تا چه حد با بازارهای مالی جهانی آشنایی دارید؟ توصیۀ شما برای معامله طلا در فارکس چیست؟ تجربیات خودتان را با دیگر کاربران ملّیگلد به اشتراک بگذارید.
سامانه خرید و فروش طلای آب شده ملّی گلد به شما کمک میکند تا با کمترین مبلغ، سرمایهگذاری در حوزۀ فلزات گران‌بها را شروع کنید و یک پسانداز مطمئن و بیمه‌شده در برابر تورم و نوسانات قیمت بازار داشته باشید. با عضویت در سایت ما علاوه بر دسترسی به تمامی امکانات سایت، 10 سوت طلای رایگان نیز از ما هدیه بگیرید!
