تحلیل جامع بازار ارز و طلا: سطوح کلیدی و روندهای فنی
بازار ارز تهران روز گذشته از وضعیتی نسبتا ثابت آغاز به کار کرد اما با گذر زمان، کاهش تدریجی تقاضا به همراه افزایش عرضه موجب حرکت نزولی دلار به سطوح فنی پایین‌تر شد. در همین حال بازار طلا و سکه نیز معاملات خود را در شرایطی آغاز کرد که قیمت‌ها در معاملات مسکوکات طلا در روز سه‌شنبه با افت قابل‌توجه در تمامی وزن‌ها و قطعات روبه‌رو شدند. نوسان منفی قیمت دلار و روند کاهشی ارزش طلای جهانی زمینه را برای حرکت نزولی هر دو بازار فراهم کرد.
تحلیل بازار ارز
روند کلی و نوسانات بازار ارز
دلار تهران: آغاز معاملات با ثبات نسبی نشانگر واکنش آهسته به اخبار اقتصادی بود؛ اما کاهش تدریجی تقاضا باعث شد تا دلار از کانال‌های بالاتر به سمت کانال دوم حرکت کند. جهش‌های موقتی قیمت مشاهده شد که دوام چندانی نداشت و نهایتاً روند نزولی حفظ شد.
دلار هرات: این بخش از بازار با گپ منفی ۹۰۰ تومانی نسبت به معاملات پشت‌خطی شب قبل شروع به کار کرد. ورود سریع از کف کانال سوم به کانال دوم، بیانگر فشار فروش یا کاهش تقاضا است که معامله‌گران باید به سطوح حمایتی توجه ویژه داشته باشند.
تحلیل سطوح حمایت و مقاومت در بازار رسمی
مقاومت فنی: دلار با افزایش به ۶۹,۶۹۶ تومان تثبیت شده است؛ این سطح نقش مقاومت فنی را ایفا میکند و عبور پایدار از آن میتواند زمینه حرکت صعودی را فراهم آورد.
حمایت فنی: شکل‌گیری حمایت در محدوده ۶۸,۰۰۰ تا ۶۹,۰۰۰ تومان نقطه عطفی برای حفظ روند نزولی محسوب میشود.
همچنین ارزهای دیگر مانند درهم امارات و یورو نیز نوسانات قابل توجهی داشته‌اند؛ درهم امارات پس از افزایش ۲۵۰ تومانی در ابتدای روز به ۲۵,۴۵۰ تومان کاهش یافت و یورو نیز با معامله در سطح ۷۲,۸۷۸ تومان تغییراتی در انتظارات معامله‌گران نشان داد.
تحلیل بازار طلا و سکه
روند قیمت طلای جهانی
طلای جهانی در آغاز معاملات روز سه‌شنبه در مسیر نزولی قرار داشت و در ساعات پایانی روز سقوط محسوسی را تجربه کرد. با از دست دادن کانال ۲۹۰۰ دلار، قیمت به ۲۸۹۸ دلار رسید. این حرکت نزولی، به گفته تحلیلگران، ناشی از هجوم سرمایه‌گذاران برای نقد کردن دارایی‌هایشان در پی رکوردزنی فلز زرد بود؛ در حالی که تداوم ترس‌ها از جنگ تجاری و بی‌ثباتی ناشی از برنامه‌های تعرفه‌ای ترامپ جایگاه پناهگاه‌های امن را تقویت می‌کرد.
تحلیل سطوح حمایت و مقاومت در بازار سکه و طلای آبشده
طلای آبشده: معاملات طلای آبشده با قیمت ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان آغاز شده و پس از کاهش تا ۲۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان، در محدوده ۲۸,۷۶۹,۰۰۰ تومان به پایان رسید. مرز حمایت مهم طلای آبشده در حوالی ۲۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان قرار دارد؛ تا زمانی که نرخ بالای این مرز باقی بماند، حرکت نزولی محدود خواهد بود. مقاومت این بازار در سطح ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان است که عبور پرقدرت از آن امکان دسترسی به کانال بالاتر را فراهم می‌آورد.
سکه امامی: معاملات روزانه سکه امامی با قیمت ۷۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان آغاز شده و با کاهش به کف این کانال روبه‌رو شده است. طبق پیگیری معامله‌گران فنی، سطح حمایتی این سکه در ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان قرار دارد؛ کاهش زیر این سطح ممکن است اصلاح قیمت‌ها به کانال پایین‌تر را به همراه داشته باشد.
تاثیرعوامل بنیادی و اخبار
هر دو بازار ارز و طلا تحت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و تحریم‌های جدید آمریکا قرار دارند. در بازار ارز، تحریم‌ها و تغییرات سیاست‌های بانک مرکزی، تعادل عرضه و تقاضا را برهم زده و نوسانات فنی را تشدید میکنند. در بازار طلا نیز، علاوه بر عوامل فنی، ترس‌های ناشی از جنگ تجاری و بی‌ثباتی اقتصادی نقش مهمی در تعیین جهت حرکت قیمت‌ها دارند. انتشار گزارش‌هایی مانند افزایش فروش نفت ایران به چین و انتظارات از تحولات دیپلماتیک، به‌ویژه در بازار ارز، شرایط را برای اصلاح قیمت‌ها فراهم آورده است.
دیدگاه‌های آتی و نکات معاملاتی
پیش‌بینی کوتاه‌مدت
انتظار میرود دلار در کوتاه‌مدت در محدوده کانال دوم و سوم نوسان کند؛ در صورت وقوع رویدادهای غیرمنتظره یا تغییر سیاست‌های بانک مرکزی، دامنه نوسان ممکن است افزایش یابد. در بازار طلا، ادامه روند نزولی یا حتی تثبیت قیمت در محدوده حمایت‌های تعیین شده (مثلاً ۲۹۰۰ دلار برای طلای جهانی) از جمله موارد قابل پیش‌بینی است.
راهبردهای معاملاتی
در بازار ارز، عبور پایدار از مقاومت ۶۹,۶۹۶ تومان میتواند به شروع روند صعودی منجر شود و معامله‌گران باید با دقت سطوح حمایت (۶۸,۰۰۰–۶۹,۰۰۰ تومان) را رصد کنند.
در بازار طلا و سکه، توجه به سطوح حمایت و مقاومت مانند حمایت طلای آبشده در ۲۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان و مقاومت در ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ همچنین سطح حمایتی سکه امامی در ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان باید زیر نظر قرار گیرد.
توصیه نهایی
معامله‌گران هر دو بازار باید علاوه بر تحلیل‌های فنی، اخبار اقتصادی و سیاسی را نیز دنبال کنند تا در مواجهه با تغییرات ناگهانی، واکنش سریع نشان داده و استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌موقع اصلاح نمایند.
