قیمت صندوق طلای آلتون | دارایی، بازدهی و نقدشوندگی  

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون با نماد آلتون یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) مبتنی بر طلا در بازار سرمایه ایران است که فعالیت خود را از ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ آغاز کرده است. در این صفحه، صندوق طلای آلتون را از جنبه‌های مختلف بررسی کرده‌ایم؛ از مشخصات و قیمت روز گرفته تا بازدهی، ساختار دارایی‌ها، رفتار معامله‌گران، ریسک‌ها و مقایسه با طلا، دلار و سایر بازارهای سرمایه، تا بتوانید با دیدی آگاهانه‌تر درباره سرمایه‌گذاری در آن تصمیم بگیرید.

اطلاعات پایه صندوق طلای آلتون

مجوز و اطلاعات ثبت صندوق آلتون

• شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۲۰۰۶
• شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۵۴۱۳۶
• تاریخ ثبت نزد سازمان بورس: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
• تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
• مجوز فعالیت: مجوز فعالیت سازمان بورس و اوراق بهادار 
  

قیمت و وضعیت معاملات صندوق طلای آسمان آلتون با نماد آلتون

علاوه بر آخرین قیمت معامله، بررسی قیمت پایانی، قیمت آغازین، بیشترین و کمترین قیمت روز نیز دید بهتری از روند معاملات و رفتار بازار در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.  توجه داشته باشید که اطلاعات مربوط به قیمت، معاملات و بازدهی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ به‌روزرسانی شده است.

در صفحه نمودار صندوق آلتون، می‌توانید قیمت لحظه‌ای، نمودار معاملات و تغییرات قیمت صندوق را مشاهده و روند معاملات آن را به‌صورت آنلاین دنبال کنید.

بررسی NAV صندوق طلای آلتون و اختلاف آن با قیمت بازار

NAV یا خالص ارزش دارایی‌ها (Net Asset Value) نشان‌دهنده ارزش واقعی هر واحد صندوق بر اساس ارزش روز دارایی‌های آن است. در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا، NAV با در نظر گرفتن ارزش دارایی‌هایی مانند گواهی سپرده شمش و سکه طلا، پس از کسر بدهی‌ها محاسبه می‌شود و یکی از مهم‌ترین معیارها برای تحلیل صندوق طلای آلتون و قیمت منصفانه واحدهای آن شمار می‌رود. 

اختلاف قیمت بازار و NAV صندوق 

زمانی که قیمت بازار از NAV بیشتر باشد، واحدهای صندوق با حباب مثبت معامله می‌شوند و زمانی که قیمت بازار کمتر از NAV باشد، صندوق دارای حباب منفی است.

ترکیب دارایی‌های صندوق طلای آلتون

ترکیب دارایی‌های صندوق، نشان می‌دهد منابع سرمایه‌گذاران در چه ابزارهایی سرمایه‌گذاری شده است. ترکیب دارایی میزان همبستگی عملکرد صندوق با قیمت طلای داخلی را مشخص می‌کند.

شمش و سکه در بازار داخلی رفتار یکسانی ندارند. قیمت سکه تحت تاثیر تقاضای سفته‌، سیاست‌های عرضه‌ی بانک مرکزی و محدودیت‌های ضرب سکه می‌تواند از ارزش ذاتی طلا فاصله بگیرد؛ پدیده‌ای که به آن «حباب سکه» می‌گویند. آلتون با اختصاص بیش از ۹۴٪ دارایی‌ها به گواهی سپرده‌ی شمش، این ریسک را آگاهانه از پرتفوی حذف کرده است.

اطلاعات آماری صندوق سرمایه‌گذاری طلای آلتون

اطلاعات آماری صندوق، تصویری از ابعاد و اندازه صندوق، میزان سرمایه جذب‌شده و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد و می‌تواند در ارزیابی مقیاس فعالیت، میزان استقبال سرمایه‌گذاران و نقدشوندگی صندوق موثر باشند.

* ارزش بازار بر اساس آخرین قیمت معاملاتی و تعداد واحدهای در گردش محاسبه شده است.

تحلیل نقدشوندگی صندوق طلای آلتون

نقدشوندگی یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی صندوق‌های ETF طلا است، زیرا نشان می‌دهد سرمایه‌گذار تا چه اندازه می‌تواند واحدهای صندوق را با سرعت و نزدیک به قیمت بازار خریدوفروش کند.

داده‌های یک‌ماهه از افت NAV و خروج سرمایه از صندوق خبر می‌دهند، اما این موضوع نقدشوندگی آلتون را مختل نکرده است. حجم معاملات مناسب و حضور بازارگردان، خریدوفروش واحدها را در ساعات بورس تسهیل می‌کند؛ هرچند برای معاملات شبانه‌روزی و نقدشوندگی با مدت انتظار کم‌تر، خرید طلای آب‌شده از ملّی‌گلد انتخاب مناسب‌تری خواهد بود.

تحلیل ریسک صندوق آلتون

۳۲ روز منفی در سه ماه اخیر نشان می‌دهد آلتون در کوتاه‌مدت نوسان‌پذیر است. سهم ۴۱ درصدی روزهای منفی در یک سال گذشته نیز بیانگر آن است که رفتار صندوق از الگوی رایج بازار طلا فاصله ندارد.

شاخص‌های عملکرد صندوق طلای آلتون

ثبت معامله در تمام روزهای معاملاتی سه ماه اخیر و ضریب نقدشوندگی ۱۰۰ درصدی، خرید و فروش واحدهای آلتون را در شرایط عادی بازار آسان کرده است. همچنین رفتار قیمتی این صندوق معمولا هم‌جهت با شاخص کل بورس نیست؛ بنابراین می‌تواند به متنوع‌تر شدن سبد سرمایه‌گذاری کمک کند.

مقایسه صندوق سرمایه‌گذاری طلای آلتون با سایر بازارها

عملکرد صندوق طلای آلتون را می‌توان در کنار رشد قیمت و عملکرد سایر بازارها، مانند قیمت طلای ۱۸ عیار، دلار، شاخص بورس تهران و اتریوم بررسی کرد. 

تحلیل عملکرد صندوق در مقایسه با سایر بازارها

• آلتون به‌خوبی قیمت طلای داخلی را دنبال کرده. اختلاف بازده یک‌ساله آن با طلای ۱۸ و ۲۴ عیار بسیار ناچیز است؛ بنابراین سرمایه‌گذار بدون نگهداری طلای فیزیکی، تقریبا همان بازده بازار طلا را دریافت کرده است.
• در سرمایه‌گذاری میان‌دوره حتی از طلای فیزیکی جلو زده. بازده شش‌ماهه صندوق از طلای ۱۸ و ۲۴ عیار بیشتر بوده و فاصله مثبتی با بازار طلا ایجاد کرده است.
• در بازه بلندمدت عملکرد قابل‌توجه‌ای در مقایسه با بازارهای موازی داشته. در طول یک سال، صندوق سرمایه گذاری طلای آلتون بازدهی بالاتری نسبت به دلار و شاخص کل بورس ثبت کرده و تنها در برابر بازار پرنوسانی مانند اتریوم عقب مانده است. 

مقایسه صندوق طلای آلتون با طلای آب‌شده ملّی‌گلد

سرمایه‌گذاران برای قرار گرفتن در بازار طلا معمولا میان خرید صندوق‌های طلای بورسی و خرید طلای آب‌شده آنلاین مردد هستند. هر یک از این روش‌ها مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارند و انتخاب میان آن‌ها به هدف سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه و شیوه معامله بستگی دارد.

اگر ترجیح می‌دهید از طریق بازار سرمایه و تحت نظارت سازمان بورس در بازار طلا سرمایه‌گذاری کنید، صندوق طلای آلتون گزینه مناسبی است. در مقابل، اگر مالکیت مستقیم طلای آب‌شده، امکان تحویل فیزیکی و خرید قسطی برایتان اهمیت بیشتری دارد، خرید طلای آب‌شده از ملّی‌گلد انتخاب مناسب‌تری خواهد بود.

مراحل سرمایه‌گذاری در صندوق 

برای خرید واحدهای صندوق طلای آلتون کافی است مراحل زیر را طی کنید:

۱. ابتدا در سامانه سجام ثبت‌نام کرده و احراز هویت خود را تکمیل کنید.

۲. پس از تکمیل ثبت‌نام کد بورسی دریافت می‌کنید.

۳. با نام کاربری و رمز عبور کارگزاری خود وارد سامانه معاملات آنلاین شوید.

۴. در بخش جستجوی نمادها، عبارت «آلتون» را وارد کنید تا صندوق طلای آلتون را پیدا کنید.

۵. با تعیین تعداد واحد و قیمت مدنظر، سفارش خرید خود را ثبت کنید.

۶. پس از نهایی شدن معامله می‌توانید واحدهای خریداری‌شده را از طریق پرتفوی آنلاین خود مشاهده کنید.

مزایای صندوق طلای آلتون

• تمرکز بالا بر شمش طلا و کاهش ریسک حباب سکه
• مدیریت تخصصی دارایی‌ها
• بازارگردان فعال
• نقدشوندگی مناسب
• عملکرد مناسب در افق بلندمدت
• استقبال مناسب سرمایه‌گذاران

محدودیت‌های صندوق طلای آلتون

• وابستگی مستقیم به بازار طلا
• استفاده محدود از ابزارهای مشتقه
• نیاز به کد بورسی
• محدود بودن ساعات معامله
• عدم مالکیت مستقیم طلا
• امکان ایجاد فاصله میان قیمت بازار و NAV
• نوسانات کوتاه‌مدت

این صندوق برای چه کسانی مناسب است؟

صندوق آلتون می‌تواند گزینه مناسبی برای افراد زیر باشد:

• سرمایه‌گذارانی که افق میان‌مدت یا بلندمدت دارند.
• افرادی که قصد پوشش ریسک تورم و کاهش ارزش پول را دارند.
• کسانی که می‌خواهند بدون خرید طلای فیزیکی، از رشد قیمت طلا بهره‌مند شوند.
• سرمایه‌گذارانی با ریسک‌پذیری متوسط که به دنبال یک ابزار بورسی مبتنی بر طلا هستند.
• افرادی که مدیریت حرفه‌ای دارایی و شفافیت بازار سرمایه را به نگهداری طلای فیزیکی ترجیح می‌دهند.

نتیجه‌گیری

هیچ صندوق طلایی را نمی‌توان صرفا بر اساس بازدهی گذشته ارزیابی کرد. ترکیب دارایی‌ها، کیفیت معاملات و فاصله قیمت بازار با NAV تصویری کامل‌تر از عملکرد صندوق ارائه می‌دهند. آلتون در این شاخص‌ها عملکرد قابل قبولی داشته و می‌تواند برای افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری بورسی روی طلا هستند، یکی از گزینه‌های مناسب بازار باشد.