صندوق سرمایهگذاری طلای آسمان آلتون با نماد آلتون یکی از صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) مبتنی بر طلا در بازار سرمایه ایران است که فعالیت خود را از ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ آغاز کرده است. در این صفحه، صندوق طلای آلتون را از جنبههای مختلف بررسی کردهایم؛ از مشخصات و قیمت روز گرفته تا بازدهی، ساختار داراییها، رفتار معاملهگران، ریسکها و مقایسه با طلا، دلار و سایر بازارهای سرمایه، تا بتوانید با دیدی آگاهانهتر درباره سرمایهگذاری در آن تصمیم بگیرید.
| عنوان | اطلاعات |
|---|---|
| نام صندوق | صندوق سرمایهگذاری طلای آسمان آلتون |
| نماد معاملاتی | آلتون |
| نوع صندوق | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) مبتنی بر طلا |
| بازار | بورس کالا |
| تاریخ آغاز فعالیت | ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ |
| سابقه فعالیت | ۳ سال و ۳ ماه |
| مدیر صندوق | شرکت سبدگردان آسمان |
| مدیران سرمایهگذاری | حوری طهماسبکی، محمد سعید عظیمی، محدثه میرزاخانی |
| متولی | موسسه حسابرسی ارقامنگر آریا |
| بازارگردان | صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس |
| حسابرس | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| ضامن نقدشوندگی | ندارد |
مجوز و اطلاعات ثبت صندوق آلتون
- شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۲۰۰۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۵۴۱۳۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان بورس: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
- مجوز فعالیت: مجوز فعالیت سازمان بورس و اوراق بهادار
ترکیب داراییهای صندوق طلای آلتون
ترکیب داراییهای صندوق، نشان میدهد منابع سرمایهگذاران در چه ابزارهایی سرمایهگذاری شده است. ترکیب دارایی میزان همبستگی عملکرد صندوق با قیمت طلای داخلی را مشخص میکند.
| دارایی | سهم از پرتفوی |
|---|---|
| شمش طلا | ۹۴.۱ ٪ |
| سکه طلا | ۵.۹ ٪ |
شمش و سکه در بازار داخلی رفتار یکسانی ندارند. قیمت سکه تحت تاثیر تقاضای سفته، سیاستهای عرضهی بانک مرکزی و محدودیتهای ضرب سکه میتواند از ارزش ذاتی طلا فاصله بگیرد؛ پدیدهای که به آن «حباب سکه» میگویند. آلتون با اختصاص بیش از ۹۴٪ داراییها به گواهی سپردهی شمش، این ریسک را آگاهانه از پرتفوی حذف کرده است.
در صورت افزایش درخواستهای ابطال، صندوق ممکن است برای تامین نقدینگی بهناچار گواهیهای سپرده را بفروشد و اگر فاصله قیمت خرید و فروش بالا باشد، بازده واحدها ممکن است از رشد طلا عقب بماند.
اطلاعات آماری صندوق سرمایهگذاری طلای آلتون
بررسی آمارهای صندوق، اطلاعات مناسبی درباره اندازه صندوق، حجم فعالیت و میزان استقبال سرمایهگذاران از آن ارائه میدهد. بر اساس آخرین دادههای موجود تا تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، صندوق طلای آلتون دارای ۲,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۲ واحد سرمایهگذاری است و خالص ارزش داراییهای آن به حدود ۱۲,۷۴۲ میلیارد تومان میرسد. همچنین با توجه به سقف ۳.۶ میلیارد واحدی صندوق و میانگین حجم ماهانه معاملات حدود ۱۵.۴ میلیون واحد، آلتون از ظرفیت قابلتوجهی برای جذب سرمایه و انجام معاملات در بازار برخوردار است.
قیمت و وضعیت معاملات صندوق طلای آسمان آلتون با نماد آلتون
علاوه بر آخرین قیمت معامله، بررسی قیمت پایانی، قیمت آغازین، بیشترین و کمترین قیمت روز نیز دید بهتری از روند معاملات و رفتار بازار در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهد. توجه داشته باشید که اطلاعات مربوط به قیمت، معاملات و بازدهی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ بهروزرسانی شده است.
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آخرین معامله | ۵۸٬۰۰۰ ریال |
| قیمت پایانی | ۵۷٬۷۵۱ ریال |
| تغییر روزانه | ۲.۳۱٪- (۱,۳۶۴ ریال کاهش) |
| قیمت آغازین | ۵۷٬۶۹۹ ریال |
| بیشترین قیمت روز | ۵۸٬۲۱۸ ریال |
| کمترین قیمت روز | ۵۷٬۱۶۶ ریال |
در صفحه نمودار صندوق آلتون، میتوانید قیمت لحظهای، نمودار معاملات و تغییرات قیمت صندوق را مشاهده و روند معاملات آن را بهصورت آنلاین دنبال کنید.
بررسی NAV صندوق طلای آلتون و اختلاف آن با قیمت بازار
NAV یا خالص ارزش داراییها (Net Asset Value) نشاندهنده ارزش واقعی هر واحد صندوق بر اساس ارزش روز داراییهای آن است. در صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر طلا، NAV با در نظر گرفتن ارزش داراییهایی مانند گواهی سپرده شمش و سکه طلا، پس از کسر بدهیها محاسبه میشود و یکی از مهمترین معیارها برای تحلیل صندوق طلای آلتون و قیمت منصفانه واحدهای آن شمار میرود.
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| NAV صدور | ۵۸٬۴۱۵ ریال |
| NAV ابطال | ۵۸٬۱۴۲ ریال |
| NAV آماری | ۵۸٬۱۴۲ ریال |
| ارزش خالص داراییها (AUM) | ۱۲۷٬۴۲۸٬۰۷۳٬۱۱۸٬۸۰۰ ریال |
اختلاف قیمت بازار و NAV صندوق
زمانی که قیمت بازار از NAV بیشتر باشد، واحدهای صندوق با حباب مثبت معامله میشوند و زمانی که قیمت بازار کمتر از NAV باشد، صندوق دارای حباب منفی است.
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| قیمت بازار | ۵۷٬۷۵۱ ریال |
| NAV ابطال | ۵۸٬۱۴۲ ریال |
| درصد اختلاف | -۰.۶۷ ٪ |
| وضعیت | حباب منفی |
بهترین و بدترین دورههای عملکرد صندوق آلتون
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| بهترین دوره عملکرد | از ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ تا ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ با ۱۴۰.۸ ٪ |
| بدترین دوره عملکرد | از ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ تا ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ با ۲۶.۵ ٪ |
| بیشترین رشد روزانه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ با ۸.۹ ٪ |
| بیشترین افت روزانه | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ با ۴.۸ ٪ |
| درصد روزهای مثبت | حدود ۵۹ ٪ |
| درصد روزهای منفی | حدود ۴۱ ٪ |
| بازدهی سالانه | حدود ۱۳۵.۹ ٪ |
ثبت تعداد قابلتوجه روزهای مثبت در یک سال اخیر نشان میدهد که صندوق در بخش زیادی از این دوره عملکردی همسو با روند صعودی بازار داشته است. با این وجود، عملکرد آینده آن همچنان تحت تأثیر عواملی مانند نوسانات قیمت طلا، نرخ ارز و شرایط کلی اقتصاد خواهد بود.
مزایای صندوق طلای آلتون
- تمرکز بالا بر شمش طلا و کاهش ریسک حباب سکه
- مدیریت تخصصی داراییها
- بازارگردان فعال
- نقدشوندگی مناسب
- عملکرد مناسب در افق بلندمدت
- استقبال مناسب سرمایهگذاران
محدودیتهای صندوق طلای آلتون
- وابستگی مستقیم به بازار طلا
- استفاده محدود از ابزارهای مشتقه
- نیاز به کد بورسی
- محدود بودن ساعات معامله
- عدم مالکیت مستقیم طلا
- امکان ایجاد فاصله میان قیمت بازار و NAV
- نوسانات کوتاهمدت
مقایسه صندوق طلای آلتون با طلای آبشده ملّیگلد
سرمایهگذاران برای قرار گرفتن در بازار طلا معمولا میان خرید صندوقهای طلای بورسی و خرید طلای آبشده آنلاین مردد هستند. هر یک از این روشها مزایا و محدودیتهای خاص خود را دارند و انتخاب میان آنها به هدف سرمایهگذاری، میزان سرمایه و شیوه معامله بستگی دارد.
| معیار | صندوق طلای آلتون | طلای آبشده ملّیگلد |
|---|---|---|
| ساعات معامله | فقط در ساعات معاملات بورس | امکان معامله آنلاین و شبانهروزی |
| نیاز به کد بورسی | دارد | ندارد |
| حداقل سرمایه | معادل قیمت یک واحد صندوق | از ۱ سوت |
| مالکیت مستقیم طلا | خیر | بله |
| امکان تحویل فیزیکی | ندارد | دارد |
| نقدشوندگی | وابسته به معاملات بورس و بازارگردان | وابسته به سامانه معاملات ملّیگلد |
| کارمزد | کارمزد خرید و فروش ETF | ناچیز |
| تسویه | یک روز کاری بعد | واریز در یکی از چرخههای پایای روز |
| ریسک | نوسان قیمت طلا و اختلاف احتمالی قیمت بازار با NAV | نوسان قیمت طلای آبشده |
| شیوه خرید | از طریق کارگزاری و سامانههای بورسی | از طریق اپلیکیشن یا وبسایت ملّیگلد |
اگر ترجیح میدهید از طریق بازار سرمایه و تحت نظارت سازمان بورس در بازار طلا سرمایهگذاری کنید، صندوق طلای آلتون گزینه مناسبی است. در مقابل، اگر مالکیت مستقیم طلای آبشده، امکان تحویل فیزیکی و خرید قسطی برایتان اهمیت بیشتری دارد، خرید طلای آبشده از ملّیگلد انتخاب مناسبتری خواهد بود.
مقایسه عملکرد صندوق آلتون با سایر صندوقهای طلا
مقایسه بازدهی صندوق با سایر صندوقهای طلا، دید دقیقتری از عملکرد آن ارائه میدهد و به سرمایهگذاران کمک میکند ارزیابی بهتری از میزان بازده و جایگاه صندوق در بازار داشته باشند.
| صندوق | بازدهی ۱ ساله | بازدهی ۶ ماهه | بازدهی ۳ ماهه |
|---|---|---|---|
| آلتون | ۱۳۵.۹ ٪ | -۷.۱ ٪ | -۱۱ ٪ |
| لیان | ۱۳۶.۶ ٪ | -۶.۶ ٪ | -۱۱ ٪ |
| زمرد | ۱۳۲.۹ ٪ | -۶ ٪ | -۱۰.۹ ٪ |
| ناب | ۱۴۴.۹ ٪ | -۳ ٪ | -۹.۲ ٪ |
| زرفام | ۱۳۸.۸ ٪ | -۳.۸ ٪ | -۸.۸ ٪ |
مقایسه عملکرد صندوق طلای آلتون با سایر صندوقهای طلا نشان میدهد که این صندوق در بازه ۱ ساله تا تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ عملکردی متعادل داشته است. آلتون در این دوره نه در میان صندوقهای با بیشترین بازدهی قرار گرفته و نه جزو صندوقهای با عملکرد ضعیف بوده است. با اینحال عملکرد ۳ و ۶ ماهه آن ضعیفتر از سایر صندوقها بوده است.
مقایسه صندوق سرمایهگذاری طلای آلتون با سایر بازارها
عملکرد صندوق طلای آلتون را میتوان در کنار رشد قیمت و عملکرد سایر بازارها، مانند قیمت طلای ۱۸ عیار، دلار و شاخص بورس تهران بررسی کرد.
| بازه زمانی | صندوق آلتون | طلای ۱۸ عیار | سکه امامی | شاخص کل بورس | دلار |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳ ماهه | -۱۱ ٪ | -۶ ٪ | -۶.۷ ٪ | ۳۶.۱ ٪ | ۸.۵ ٪ |
| ۶ ماهه | -۷.۱ ٪ | -۹.۴ ٪ | -۱۰.۹ ٪ | ۲۷.۶ ٪ | ۱۸.۸ ٪ |
| ۱ ساله | ۱۳۵.۹ ٪ | ۱۵۲.۳ ٪ | ۱۲۳.۹ ٪ | ۹۰.۳ ٪ | ۱۰۵.۴ ٪ |
در دورههای ۳ و ۶ ماهه، بازدهی دلار و شاخص کل بورس از بازار طلا بیشتر بوده است، اما در بازه یکساله طلا عملکرد بهتری نسبت به این بازارها ثبت کرده است. در میان داراییهای طلایی نیز طلای ۱۸ عیار بیشترین و سکه امامی کمترین بازده سالانه را به خود اختصاص دادهاند.
صندوق آلتون تا تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ در بازه ۶ ماهه بازدهی بهتری نسبت به طلای ۱۸ عیار داشته است، اما در بازه یکساله طلای ۱۸ عیار حدود ۱۶ درصد عملکرد بهتری ثبت کرده است.
شرایط سرمایهگذاری در صندوق آلتون
- حداقل سرمایه برای شروع: ۱۰۰ هزار تومان
- روزهای انجام معاملات: شنبه تا چهارشنبه
- ساعات خرید و فروش: ۱۲ تا ۱۸
- زمان تسویه وجه پس از فروش: یک روز کاری
- کارمزد خرید و فروش: ۰.۲۴ درصد
- دامنه نوسان روزانه: ۱۰ درصد
- پرداخت سود نقدی: ندارد
مراحل سرمایهگذاری در صندوق
برای خرید واحدهای صندوق طلای آلتون کافی است مراحل زیر را طی کنید:
- ابتدا در سامانه سجام ثبتنام کرده و احراز هویت خود را تکمیل کنید.
- پس از تکمیل ثبتنام کد بورسی دریافت میکنید.
- با نام کاربری و رمز عبور کارگزاری خود وارد سامانه معاملات آنلاین شوید.
- در بخش جستجوی نمادها، عبارت «آلتون» را وارد کنید تا صندوق طلای آلتون را پیدا کنید.
- با تعیین تعداد واحد و قیمت مدنظر، سفارش خرید خود را ثبت کنید.
- پس از نهایی شدن معامله میتوانید واحدهای خریداریشده را از طریق پرتفوی آنلاین خود مشاهده کنید.
این صندوق برای چه کسانی مناسب است؟
صندوق آلتون میتواند گزینه مناسبی برای افراد زیر باشد:
- سرمایهگذارانی که افق میانمدت یا بلندمدت دارند.
- افرادی که قصد پوشش ریسک تورم و کاهش ارزش پول را دارند.
- کسانی که میخواهند بدون خرید طلای فیزیکی، از رشد قیمت طلا بهرهمند شوند.
- سرمایهگذارانی با ریسکپذیری متوسط که به دنبال یک ابزار بورسی مبتنی بر طلا هستند.
- افرادی که مدیریت حرفهای دارایی و شفافیت بازار سرمایه را به نگهداری طلای فیزیکی ترجیح میدهند.
صندوق طلای آلتون؛ مسیری ساده برای حفظ ارزش سرمایه در بازار طلا
هیچ صندوق طلایی را نمیتوان صرفا بر اساس بازدهی گذشته ارزیابی کرد. ترکیب داراییها، کیفیت معاملات و فاصله قیمت بازار با NAV تصویری کاملتر از عملکرد صندوق ارائه میدهند. آلتون در این شاخصها عملکرد قابل قبولی داشته و میتواند برای افرادی که به دنبال سرمایهگذاری بورسی روی طلا هستند، یکی از گزینههای مناسب بازار باشد.