صندوق‌ طلای کهربا

صندوق طلای کهربا چیست؟

صندوق سرمایه گذاری طلای کهربا با نماد «کهربا» یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر طلا است که امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار طلا را بدون نیاز به خرید و نگهداری طلای فیزیکی فراهم می‌کند. در جدول زیر، مهم‌ترین مشخصات صندوق را مشاهده می‌کنید.

مجوزهای صندوق

• تاریخ آغاز فعالیت: ۲ تیر ۱۴۰۰
• شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۸۵۶
• تاریخ صدور مجوز فعالیت: ۴ مرداد ۱۴۰۰
• شماره مجوز فعالیت: ۸۶۸۵۲/۱۲۲
• وضعیت مجوز: فعال

ترکیب دارایی‌های صندوق طلای کهربا کاریزما

ترکیب دارایی‌های یک صندوق نشان می‌دهد سرمایه آن در چه ابزارهایی سرمایه‌گذاری شده است و می‌تواند دید مناسبی از میزان ریسک و نحوه مدیریت صندوق را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد. این صندوق بخش عمده دارایی‌های خود را به خرید شمش طلا اختصاص داده و تنها سهم کوچکی از دارایی‌های آن در سکه طلا و سایر دارایی‌ها سرمایه‌گذاری شده است.

بخش بزرگی از منابع صندوق در شمش طلا و سکه طلا سرمایه‌گذاری شده که باعث می‌شود بازدهی صندوق در بلندمدت همبستگی بالایی با روند بازار طلا داشته باشد.

اطلاعات آماری صندوق طلای کهربا

اطلاعات آماری صندوق کهربا نشان می‌دهد این صندوق از اندازه قابل توجهی در بازار برخوردار است. ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۵ حدود ۴۸۹٬۶۹۴٬۸۲۷٬۰۹۹٬۸۴۰ ریال و تعداد واحدهای در گردش آن ۲٬۹۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ واحد است. همچنین حضور ۱۴۵٬۷۸۹ نفر سرمایه‌گذار در این صندوق، نشان‌دهنده استقبال مناسب سرمایه‌گذاران از کهربا به‌عنوان یکی از ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار طلا است.

بررسی قیمت لحظه‌ای صندوق

در زمان تهیه این گزارش مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۵، قیمت لحظه‌ای این صندوق ۱۶۹٬۳۰۰ ریال است. با توجه به اینکه قیمت واحدهای صندوق‌های طلا در طول ساعات معاملاتی بورس به‌صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند، توصیه می‌شود پیش از خرید یا فروش، آخرین قیمت و وضعیت معاملات را بررسی کنید.

شما می‌توانید در صفحه نمودار صندوق کهربا، قیمت لحظه‌ای، نمودار تغییرات و روند معاملات را مشاهده کنید. تمامی اطلاعات این صفحه، به‌صورت مداوم به‌روزرسانی می‌شوند.

NAV صندوق طلای کهربا چیست و چرا اهمیت دارد؟

ارزش خالص دارایی‌ها (NAV)، ارزش واقعی هر واحد صندوق را بر اساس دارایی‌های آن نشان می‌دهد. مقایسه قیمت معاملاتی صندوق با NAV مشخص می‌کند که واحدهای صندوق با قیمت واقعی معامله می‌شوند یا دارای حباب هستند.

در زمان تهیه این گزارش (۲۲ تیر ۱۴۰۵) صندوق با حباب حدود ۰ درصد معامله می‌شود؛ بنابراین سرمایه‌گذاران با خرید واحدهای صندوق مبلغی به اندازه ارزش واقعی دارایی‌های آن پرداخت می‌کنند.

مزایای صندوق سرمایه گذاری کهربا

• امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ کم
• خرید و فروش آنلاین واحدهای صندوق از طریق بورس
• حذف دغدغه نگهداری طلای فیزیکی
• معافیت مالیاتی
• انتشار روزانه NAV
• مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها
• سرمایه‌گذاری بدون پرداخت اجرت ساخت طلا

معایب و ریسک‌های صندوق سرمایه گذاری کهربا

• وابستگی به نوسانات قیمت طلا
• تاثیرپذیری از نرخ دلار
• عدم تضمین سود
• محدود بودن معاملات به ساعات بورس
• احتمال ایجاد حباب قیمتی
• نداشتن امکان تحویل فیزیکی طلا

صندوق طلای کهربا برای چه کسانی مناسب است؟

این صندوق می‌تواند انتخاب مناسبی برای افرادی باشد که:

• قصد سرمایه‌گذاری میان‌مدت یا بلندمدت روی طلا دارند.
• به دنبال حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم هستند.
• سرمایه اولیه محدودی دارند.
• خرید و فروش آنلاین طلا را ترجیح می‌دهند.
• تمایلی به نگهداری طلای فیزیکی ندارند.

مقایسه صندوق طلای کهربا با طلای آب‌شده ملّی‌گلد

انتخاب میان سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا و خرید طلا آب شده، یکی از تصمیم‌های رایج سرمایه‌گذاران بازار طلا است. هر دو روش به دلیل نداشتن اجرت ساخت، گزینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند.

در جدول زیر، ویژگی‌های صندوق کهربا و خرید طلای آب‌شده از ملّی‌گلد با یکدیگر مقایسه شده‌اند.

انتخاب بین صندوق کهربا و طلای آب‌شده به اهداف سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد. اگر مالکیت مستقیم طلا و قابلیت تحویل فیزیکی برایتان مهم است، طلای آب‌شده می‌تواند گزینه مناسب‌تری باشد.

برخلاف صندوق طلا، شما در ملّی‌گلد می‌توانید در هر ساعت از شبانه‌روز نسبت به خرید و فروش طلای آب‌شده اقدام کنید. همچنین، در ملّی‌گلد با «طرح زرگر» می‌توانید وزن طلای خود را نیز افزایش دهید.

مقایسه عملکرد صندوق کهربا با سایر صندوق‌های طلا

بررسی عملکرد صندوق طلا در کنار سایر صندوق‌های طلا، دید بهتری از جایگاه آن را در بازار ارائه می‌دهد.

عملکرد صندوق کهربا تا تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۵ در مقایسه با سایر صندوق‌های طلا نشان می‌دهد این صندوق در هر دو بازه ۶ ماهه و یک‌ساله عملکردی نزدیک به میانگین بازار داشته است. بازدهی ۱۹.۹ درصدی در ۶ ماهه و ۱۴۷.۹ درصدی در یک‌ساله باعث شده کهربا در مقایسه با صندوق‌هایی مانند زرفام و گلدیس عملکرد بهتری داشته باشد، اما کمی پایین‌تر از صندوق عیار قرار بگیرد.

مقایسه با سایر بازارهای سرمایه‌گذاری

بررسی بازدهی در بازه‌های زمانی مختلف، دید مناسبی از عملکرد صندوق در شرایط متفاوت بازار ارائه می‌دهد. در جدول زیر عملکرد صندوق با روند قیمت طلا و سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری تا تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۵ مقایسه شده است.

عملکرد صندوق کهربا نشان می‌دهد این صندوق در بازه‌های میان‌مدت و بلندمدت توانسته هم‌جهت با روند بازار طلا حرکت کند و بخش زیادی از رشد قیمت طلا را پوشش دهد. بازدهی نزدیک به طلای ۱۸ عیار در دوره یک‌ساله نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در این صندوق می‌تواند جایگزینی برای خرید مستقیم طلا باشد.

بررسی عملکرد ۱ ساله بیانگر بازدهی بیشتر (حدود ۵ درصد) طلای ۱۸ عیار نسبت به این صندوق است. از طرفی، بازدهی ۱ ساله‌ صندوق نسبت به دلار و شاخص بورس بهتر بوده، اما این روند طی ۳ ماه اخیر تغییر کرده و می‌تواند نشان‌دهنده رشد بیشتر دلار و بورس طی سال پیش رو باشد.

تحلیل بهترین و بدترین دوره‌های عملکرد صندوق کهربا

افزایش قیمت قابل توجه واحدهای صندوق در بهترین دوره عملکرد و درصد بیشتر روزهای مثبت طی ۱ سال اخیر، تاییدکننده‌ روند صعودی صندوق در افق بلند مدت است.

شرایط سرمایه‌گذاری در صندوق طلای کهربا

• حداقل سرمایه: ۱۰۰ هزار تومان
• زمان معاملات: شنبه تا چهارشنبه
• ساعت معاملات: ۱۲ الی ۱۸
• دامنه نوسان: ۱۰٪
• کارمزد خرید و فروش: ۰.۲۴٪
• کارمزد مدیریت: ۰.۵٪ سالانه
• سود نقدی: ندارد
• تسویه فروش: یک روز کاری

نحوه خرید صندوق طلای کهربا

صندوق کهربا تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کند و سرمایه‌گذاران می‌توانند واحدهای آن را مانند سهام، از طریق سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌ها خرید و فروش کنند. برای خرید واحدهای صندوق کهربا کافی است مراحل زیر را طی کنید:

1. در سامانه سجام ثبت‌نام و احراز هویت کنید.
2. کد بورسی دریافت کنید.
3. وارد سامانه معاملاتی کارگزاری خود شوید.
4. نماد «کهربا» را جستجو کنید.
5. تعداد واحدهای مورد نظر را وارد کرده و سفارش خرید خود را ثبت کنید.

صندوق کهربا؛ انتخابی جذاب برای سرمایه‌گذاری در طلا

صندوق کهربا یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا است که امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار طلا را با سرمایه‌ای اندک فراهم می‌کند. خرید و فروش آنلاین، شفافیت اطلاعات، انتشار روزانه NAV و مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها از مهم‌ترین مزایای این صندوق محسوب می‌شوند.

اگر هدف شما سرمایه‌گذاری از طریق بورس و بدون دغدغه نگهداری طلای فیزیکی است، صندوق کهربا می‌تواند گزینه مناسبی باشد. اما اگر مالکیت مستقیم طلا، امکان تحویل فیزیکی یا معامله ۲۴ ساعته برایتان اهمیت بیشتری دارد، خرید طلای آب‌شده از ملّی‌گلد می‌تواند انتخاب مناسب‌تری باشد.