صندوق طلای آتش چیست؟

صندوق سرمایه گذاری آتش فیروزه با نماد «آتش» یکی از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر طلا است که امکان سرمایه‌گذاری در بازار طلا را بدون نیاز به خرید و نگهداری طلای فیزیکی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. با خرید واحدهای این صندوق، سرمایه افراد در مجموعه‌ای از دارایی‌های مبتنی بر طلا سرمایه‌گذاری می‌شود و ارزش آن متناسب با نوسانات بازار طلا تغییر می‌کند. مشخصات کلی صندوق در جدول زیر آمده است.

مجوزهای صندوق

• شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۵۸۴۰۹
• شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۱۲۳۵۸
• تاریخ ثبت نزد سازمان بورس: ۳۰ آبان ۱۴۰۳
• تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۱۳ آبان ۱۴۰۳
• شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۸۹۸۴۳۹
• شرکت نرم‌افزاری طرف قرارداد: تدبیر پرداز

ترکیب دارایی‌های صندوق طلای آتش فیروزه

بررسی ترکیب دارایی‌ها برای تحلیل صندوق طلای آتش ضروری است. این اطلاعات به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با میزان ریسک، سیاست سرمایه‌گذاری و نحوه مدیریت صندوق آشنا شوند.

در زمان تهیه این گزارش (۲۳ تیر ۱۴۰۵) بیش از ۹۹ درصد دارایی‌های صندوق به خرید شمش طلا و سکه طلا اختصاص یافته است؛ موضوعی که باعث می‌شود عملکرد این صندوق در بلندمدت وابستگی زیادی به روند قیمت طلا داشته باشد.

اطلاعات آماری صندوق طلای آتش فیروزه

بررسی اطلاعات آماری صندوق دید بهتری از اندازه، میزان استقبال سرمایه‌گذاران و نقدشوندگی آن در اختیار شما قرار می‌دهد. بر اساس اطلاعات ۲۳ تیر ۱۴۰۵، صندوق آتش دارای ۳,۳۲۶,۲۹۳,۹۸۹ واحد در گردش است، ارزش بازار آن به حدود ۲۴ هزار و ۹۸۲ میلیارد تومان می‌رسد و ارزش معاملات روزانه آن نیز حدود ۱۱۲ میلیارد تومان است. این آمارها نشان می‌دهد صندوق از مقیاس مناسبی برخوردار بوده و معاملات آن با نقدشوندگی مطلوبی انجام می‌شود؛ بنابراین سرمایه‌گذاران معمولا می‌توانند به راحتی واحدهای را خریدوفروش کنند.

بهترین و بدترین دوره‌های عملکرد صندوق آتش

تعداد قابل‌توجه روزهای مثبت صندوق طی یک سال اخیر نشان می‌دهد روند قیمتی آن در بسیاری از مقاطع با رشد همراه بوده است. این موضوع می‌تواند بیانگر عملکرد مناسب صندوق در دوره‌های صعودی بازار طلا باشد، هرچند بازدهی آینده آن همچنان به عواملی مانند قیمت طلا، نرخ ارز و شرایط بازار بستگی دارد.

بررسی قیمت لحظه‌ای صندوق

پیش از هرگونه تصمیم برای سرمایه‌گذاری، بررسی قیمت روز صندوق اهمیت زیادی دارد. در زمان نگارش این گزارش در ۲۳ تیر ۱۴۰۵، هر واحد از این صندوق با قیمت ۳۱٬۷۷۱ ریال معامله می‌شود. از آنجا که قیمت صندوق‌های طلا در ساعات معاملات بورس به‌صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند، بهتر است آخرین قیمت و وضعیت معاملات را پیش از ثبت سفارش مشاهده کنید.

برای مشاهده نمودار تغییرات قیمت و روند معاملات این صندوق می‌توانید به صفحه نمودار صندوق سرمایه گذاری آتش فیروزه در ملّی‌گلد مراجعه کنید.

عوامل موثر بر قیمت صندوق طلای آتش فیروزه

قیمت واحدهای صندوق تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و بازار قرار دارد. مهم‌ترین این عوامل شامل قیمت اونس طلا، نرخ دلار، میزان عرضه و تقاضا واحدهای صندوق و شرایط اقتصادی کشور است. علاوه بر این، ترکیب دارایی‌های صندوق، نحوه مدیریت آن و اختلاف قیمت بازار با NAV نیز می‌توانند بر ارزش معاملات صندوق اثرگذار باشند.

NAV صندوق طلای آتش فیروزه چیست و چه اهمیتی دارد؟

NAV یا ارزش خالص دارایی‌ها، ارزش واقعی هر واحد صندوق را بر اساس قیمت روز دارایی‌های آن مشخص می‌کند. مقایسه قیمت معاملاتی صندوق با NAV یکی از مهم‌ترین معیارهایی است که سرمایه‌گذاران برای بررسی ارزش واحدهای صندوق از آن استفاده می‌کنند.

بر اساس آخرین اطلاعات (۲۳ تیر ۱۴۰۵)، واحدهای صندوق با حباب مثبت حدود ۰.۷ درصد معامله می‌شوند؛ یعنی قیمت بازار نزدیک به ارزش خالص دارایی‌های صندوق است.

مزایای صندوق آتش

• امکان شروع سرمایه‌گذاری با ۱۰۰ هزار تومان
• خرید و فروش آسان از طریق سامانه‌های معاملاتی بورس
• عدم نیاز به نگهداری طلای فیزیکی
• برخورداری از معافیت مالیاتی
• انتشار روزانه NAV و شفافیت اطلاعات
• مدیریت حرفه‌ای دارایی‌های صندوق
• امکان خرید طلا بدون اجرت

معایب و ریسک‌های صندوق آتش

• تاثیرپذیری از نوسانات قیمت طلا
• وابستگی به تغییرات نرخ ارز
• تضمین نشدن سود سرمایه‌گذاری
• امکان معامله فقط در ساعات فعالیت بورس
• احتمال ایجاد حباب مثبت یا منفی نسبت به NAV
• عدم امکان دریافت طلای فیزیکی
• وابستگی عملکرد صندوق به تصمیمات مدیران آن

مقایسه صندوق آتش با طلای آب‌شده ملّی‌گلد

صندوق‌های طلا و خرید طلا آب شده هر دو از روش‌های پرطرفدار سرمایه‌گذاری روی طلا هستند؛ زیرا در هیچ‌یک هزینه اجرت ساخت وجود ندارد. با این حال از نظر مالکیت دارایی، امکان تحویل فیزیکی، ساعات معامله و نحوه خرید و فروش تفاوت‌های مهمی میان این دو روش دیده می‌شوند.

در جدول زیر تفاوت‌های صندوق آتش و خرید طلای آب‌شده از ملّی‌گلد را بررسی می‌کنیم.

انتخاب میان صندوق آتش و طلای آب‌شده به نیازها و اولویت‌های شما بستگی دارد. اگر شفافیت اطلاعات، نظارت سازمان بورس و سرمایه‌گذاری از طریق بازار سرمایه برایتان اهمیت بیشتری دارد، صندوق آتش می‌تواند گزینه مناسبی باشد.

از مهم‌ترین مزیت‌های خرید طلا از ملّی‌گلد نسبت به صندوق‌های طلا می‌توان به امکان معامله ۲۴ ساعته، تسویه سریع وجه و همچنین قابلیت دریافت «وام فوری» اشاره کرد.

مقایسه عملکرد صندوق آتش با سایر صندوق‌های طلا

بررسی بازدهی صندوق در کنار سایر صندوق‌های طلا، دید بهتری از جایگاه آن در بازار ارائه می‌دهد و امکان مقایسه عملکرد آن با رقبا را فراهم می‌کند.

بررسی عملکرد صندوق تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که این صندوق از نظر بازدهی عملکرد ضعیفی نسبت به سایر صندوق‌های طلا داشته است.

مقایسه بازدهی یک‌ساله صندوق آتش با سایر صندوق‌های طلا نشان می‌دهد این صندوق در این دوره حداقل ۱۰ درصد عملکرد ضعیف‌تری داشته است. بنابراین برای سرمایه‌گذارانی که صرفا به بازدهی گذشته اهمیت می‌دهند، بررسی سایر صندوق‌های طلا می‌تواند گزینه‌های جذاب‌تری را نشان دهد؛ البته تصمیم‌گیری نهایی باید با توجه به سایر ویژگی‌های هر صندوق انجام شود.

مقایسه صندوق آتش با سایر بازارهای سرمایه‌گذاری

برای ارزیابی دقیق‌تر عملکرد صندوق می‌توان بازدهی آن را با بازارهایی مانند دلار، طلای ۱۸ عیار، قیمت سکه امامی و شاخص کل بورس مقایسه کرد. این مقایسه نشان می‌دهد صندوق در دوره‌های مختلف تا چه اندازه توانسته همگام با بازار طلا یا سایر بازارهای مالی حرکت کند.

بررسی بازدهی ۱ ساله تا تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۵ تایید می‌کند که خرید واحدهای صندوق گزینه‌ی سرمایه‌گذاری جذاب‌تری نسبت به سکه امامی، شاخص کل بورس و دلار بوده است. با این حال بازدهی قیمت طلای ۱۸ عیار در همین بازه زمانی حدود ۱۸ درصد بیشتر بوده است.

هرچند صندوق در کوتاه‌مدت بازدهی بیشتری نسبت به بورس و سکه امامی داشته است، بررسی بازدهی ۱ ساله نشان می‌دهد که خرید طلای ۱۸ عیار در افق بلند مدت، سود بیشتری را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند.

شرایط سرمایه‌گذاری در صندوق آتش

پیش از خرید واحدهای صندوق طلا، بهتر است با شرایط معاملاتی آن آشنا شوید.

• حداقل سرمایه: ۱۰۰ هزار تومان
• زمان معاملات: شنبه تا چهارشنبه
• ساعت معاملات: ۱۲ الی ۱۸
• دامنه نوسان: ۱۰٪
• کارمزد خرید و فروش: ۰.۲۴٪
• سود نقدی: ندارد
• تسویه فروش: یک روز کاری

نحوه خرید صندوق طلای آتش

1. برای خرید واحدهای صندوق، کافی است مراحل زیر را انجام دهید:
2. ابتدا در سامانه سجام ثبت‌نام کرده و احراز هویت خود را تکمیل کنید.
3. کد بورسی خود را دریافت کنید.
4. وارد سامانه آنلاین یکی از کارگزاری‌های بورس شوید.
5. نماد «آتش» را در بخش جستجوی نمادها پیدا کنید.
6. تعداد واحدهای مورد نظر را مشخص کرده و سفارش خرید خود را ثبت کنید.

صندوق طلای آتش برای چه کسانی مناسب است؟

صندوق آتش می‌تواند انتخاب مناسبی برای افرادی باشد که قصد دارند با دید میان‌مدت یا بلندمدت در بازار طلا سرمایه‌گذاری کنند و به دنبال حفظ ارزش سرمایه خود در برابر تورم هستند. همچنین این صندوق برای سرمایه‌گذارانی که سرمایه اولیه محدودی دارند، معامله از طریق بورس را ترجیح می‌دهند و تمایلی به نگهداری طلای فیزیکی ندارند، گزینه مناسبی محسوب می‌شود.

صندوق طلای آتش؛ راهکاری برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار طلا

صندوق آتش یکی از گزینه‌های مناسب برای افرادی است که قصد دارند بدون خرید طلای فیزیکی در بازار طلا سرمایه‌گذاری کنند. این صندوق می‌تواند برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال حفظ ارزش دارایی خود در برابر تورم هستند و معامله از طریق بورس را ترجیح می‌دهند، انتخاب مناسبی باشد. البته اگر مالکیت مستقیم طلا، امکان تحویل فیزیکی و خرید و فروش در تمام ساعات شبانه‌روز برای شما اهمیت بیشتری دارد، طلای آب‌شده می‌تواند گزینه مناسب‌تری باشد.