صندوق سرمایهگذاری طلای کیمیا با نماد «امرالد» یکی از صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) در بورس کالای ایران است که با هدف فراهم کردن امکان سرمایهگذاری غیرمستقیم در بازار طلا راهاندازی شده است. ارزش واحدها و قیمت صندوق طلای امرالد متناسب با تغییرات ارزش داراییهای مبتنی بر طلا افزایش یا کاهش پیدا میکند. این صندوق میتواند برای افرادی که میخواهند بدون درگیر شدن با خریدوفروش و نگهداری طلای فیزیکی در بازار طلا سرمایهگذاری کنند انتخاب مناسبی باشد.
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| نام صندوق | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا |
| نماد بورسی | امرالد |
| نوع صندوق | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) مبتنی بر طلا |
| مدیر صندوق | شرکت تامین سرمایه کیمیا (سهامی عام) |
| مدیران سرمایهگذاری | رحمتالله روشن، هانیه اسمی، میکائیل ملاخانی |
| متولی | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمودهکاران حسابداران رسمی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بهمند |
| نهاد ناظر | سازمان بورس و اوراق بهادار |
| تاریخ آغاز فعالیت عملیاتی | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
مجوزها و اطلاعات ثبتی صندوق طلای کیمیا امرالد
- شماره ثبت نزد سازمان: ۱۲۳۹۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۵۸۶۱۰
- شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۰۱۹۰۷۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۱۴۰۳/۰۹/۱۴
- شرکت نرمافزاری طرف قرارداد: تدبیر پرداز
ترکیب داراییهای صندوق سرمایهگذاری طلای کیمیا امرالد
یکی از شاخصهای مهم برای ارزیابی صندوقهای طلا، بررسی ترکیب داراییهای آنهاست. این ترکیب مشخص میکند منابع صندوق چه میزان در شمش طلا، سکه طلا و دیگر ابزارهای مالی مرتبط با طلا قرار گرفته است. آگاهی از نحوه تخصیص داراییها میتواند به سرمایهگذاران کمک کند تا دید دقیقتری نسبت به استراتژی سرمایهگذاری و سطح ریسک صندوق داشته باشند.
| نوع دارایی | نسبت از کل داراییهای صندوق |
|---|---|
| شمش طلا | ۸۹.۶ ٪ |
| سکه طلا | ۱۰.۴ ٪ |
طبق آخرین اطلاعات ثبتشده تا ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، بیش از ۸۹ درصد از داراییهای پرتفوی صندوق به شمش طلا اختصاص دارد. در نتیجه، قیمت واحدهای این صندوق وابستگی چندانی به حباب سکه ندارد.
اطلاعات آماری صندوق امرالد
بررسی شاخصهای آماری صندوق امرالد، تصویری از اندازه صندوق، میزان داراییهای تحت مدیریت و ظرفیت آن برای پذیرش سرمایهگذاریهای جدید ارائه میکند. بر اساس دادههای موجود تا ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، تعداد واحدهای سرمایهگذاریشده صندوق به ۳,۳۳۱,۰۸۶,۰۸۵ واحد رسیده و ارزش خالص داراییها نیز حدود ۷۴.۵ هزار میلیارد ریال است. همچنین سقف انتشار واحدهای صندوق ۳ میلیارد واحد تعیین شده است؛ بنابراین صندوق امرالد از نظر حجم دارایی و تعداد واحدهای سرمایهگذاریشده، در مقیاس قابلتوجهی فعالیت میکند.
قیمت لحظهای صندوق امرالد
قیمت هر واحد سرمایهگذاری، یکی از شاخصهایی است که میتوان برای بررسی وضعیت سرمایهگذاری در صندوقهای طلا به آن توجه کرد. بر اساس آخرین دادههای موجود، قیمت پایانی هر واحد صندوق امرالد ۲۵٬۲۴۲ ریال ثبت شده است.
برای مشاهده نمودار قیمت و روند قیمتی این صندوق، میتوانید به صفحه اختصاصی نمودار صندوق سرمایهگذاری طلا امرالد کیمیا در ملّیگلد مراجعه کنید.
چه عواملی روی قیمت صندوق طلای کیمیا امرالد اثر میگذارند؟
- قیمت اونس طلا
- سیاستهای پولی و نرخ بهره آمریکا
- ارزش دلار در بازارهای جهانی
- نرخ ارز
- قیمت گواهی سپرده شمش طلا
- عرضه و تقاضای واحدهای صندوق
- شرایط اقتصادی و سیاسی
از آنجا که صندوق بورسی امرالد بخش عمده داراییهای خود را به خرید شمش طلا اختصاص داده است، رفتار قیمتی آن معمولا بیش از هر چیز از دو متغیر قیمت جهانی طلا و نرخ ارز تاثیر میپذیرد.
قیمت و NAV صندوق طلای امرالد
اگر قصد خرید از صندوق سرمایهگذاری طلای امرالد را دارید، یکی از مهمترین شاخصهایی که باید پیش از خرید به آن توجه کنید Net Asset Value یا ارزش خالص داراییهای صندوق است. NAV نشان میدهد اگر تمام داراییهای صندوق با قیمت روز ارزشگذاری شوند، ارزش واقعی هر واحد صندوق چقدر خواهد بود. زمانی که تقاضا برای خرید واحدهای صندوق افزایش پیدا کند ممکن است واحدها با Premium (بالاتر از NAV) معامله شوند. در مقابل، اگر فشار فروش بیشتر باشد قیمت بازار میتواند به Discount (پایینتر از NAV) برسد. وجود اختلافهای محدود میان قیمت بازار و NAV در صندوقهای قابل معامله طبیعی است، اما اختلافهای چشمگیر ممکن است نشاندهنده هیجان بازار یا کاهش تعادل عرضه و تقاضا باشد.
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| NAV صدور | ۲۵,۴۵۶ ریال |
| NAV ابطال | ۲۵٬۳۴۳ ریال |
| NAV آماری | ۲۵٬۴۹۵ ریال |
بر اساس آخرین اطلاعات تا ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، واحدهای صندوق با حباب منفی ۰.۹ درصد معامله میشوند. این میزان حباب نشان میدهد قیمت معاملاتی صندوق اندکی پایینتر از ارزش واقعی داراییهای آن قرار دارد.
بهترین و بدترین دورههای عملکرد صندوق امرالد
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| بهترین دوره عملکرد | از ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ تا ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ با ۷۹.۹ ٪ رشد |
| بدترین دوره عملکرد | از ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ تا ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ با ۲۵.۹ ٪ افت |
| بیشترین رشد روزانه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ با ۱۲.۱ ٪ رشد |
| بیشترین افت روزانه | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ با ۴.۱ ٪ افت |
| درصد روزهای مثبت | حدود ۵۹ ٪ |
| درصد روزهای منفی | حدود ۴۱ ٪ |
| بازدهی سالانه | حدود ۱۴۶.۴ ٪ |
مزایای صندوق طلای کیمیا امرالد
- سرمایهگذاری با حداقل حدود ۱۰۰ هزار تومان
- حذف اجرت ساخت و معافیت مالیاتی سود معاملات صندوق
- سرمایهگذاری مبتنی بر شمش طلا و کاهش ریسک حباب سکه
- مدیریت حرفهای داراییها توسط تأمین سرمایه کیمیا
- شفافیت اطلاعات و انتشار منظم گزارشهای صندوق
- امکان خرید و فروش آنلاین از طریق بورس
- حذف ریسک نگهداری طلای فیزیکی
- کارمزد معاملاتی پایین
ریسکها و محدودیتهای صندوق طلای کیمیا امرالد
- عدم مالکیت طلای فیزیکی
- نیاز به دریافت کد بورسی و ثبتنام در سامانه سجام
- امکان معامله فقط در ساعات کاری بورس
- نداشتن سود تضمینشده و وابستگی بازدهی به شرایط بازار
- تسویه وجوه فروش مطابق چرخه تسویه بورس (T+1)
- تاثیرپذیری از نوسانات قیمت جهانی طلا و نرخ ارز
- امکان ایجاد اختلاف موقت میان قیمت بازار و NAV
- عدم امکان تحویل فیزیکی طلا
- محدود بودن دامنه نوسان روزانه معاملات مطابق مقررات بورس
مقایسه صندوق طلای امرالد با خرید طلای آبشده از ملّیگلد
صندوقهای طلا و طلای آبشده هر دو امکان سرمایهگذاری بدون پرداخت اجرت ساخت را فراهم میکنند، اما از نظر نحوه مالکیت، ساعات معامله و خدمات جانبی تفاوتهای مهمی دارند.
| ویژگی | صندوق طلای کیمیا امرالد | طلای آبشده ملّیگلد |
|---|---|---|
| اجرت ساخت | ندارد | ندارد |
| مالیات | معاف از مالیات بر سود معاملات صندوق | ندارد |
| حداقل سرمایه | حدود ۱۰۰ هزار تومان | از ۱ سوت |
| نوع مالکیت | مالک واحدهای صندوق | مالک مستقیم طلا |
| تحویل فیزیکی | ندارد | دارد |
| ساعات معامله | فقط ساعات کاری بورس | ۲۴ ساعته |
| نیاز به کد بورسی | دارد | ندارد |
| نقدشوندگی | بالا | بالا |
| تسویه فروش | مطابق چرخه تسویه بورس (T+1) | واریز در یکی از چرخههای پایا در همان روز درخواست |
| خدمات جانبی | مدیریت حرفهای دارایی | خرید قسطی طلا، طرح زرگر و وام آنی |
اگر سرمایهگذاری در بستر بورس و مدیریت حرفهای دارایی برایتان اولویت دارد، صندوق سرمایهگذاری طلای امرالد گزینه مناسبی است. اما اگر مالکیت مستقیم طلا، معامله ۲۴ ساعته، تحویل فیزیکی و استفاده از خدماتی مانند خرید قسطی، طرح زرگر یا وام مبتنی بر طلا برایتان اهمیت بیشتری دارد، خرید طلای آبشده از ملّیگلد انتخاب مناسبتری خواهد بود.
مقایسه صندوق امرالد با سایر صندوقهای طلای بورس
مقایسه بازدهی صندوقهای طلا به سرمایهگذاران کمک میکند عملکرد صندوقهای مختلف را بهتر ارزیابی کرده و با دید بازتری گزینه مناسب برای سرمایهگذاری را انتخاب کنند.
| صندوق | بازدهی ۱ ساله | بازدهی ۶ ماهه | بازدهی ۳ ماهه |
|---|---|---|---|
| امرالد | ۱۴۶.۴ ٪ | ۰.۳۷ ٪ | -۴.۲ ٪ |
| گلدیس | ۱۴۷.۸ ٪ | ۰.۳۵ ٪ | -۳.۹ ٪ |
| عیار | ۱۴۹.۳ ٪ | -۰.۸ ٪ | -۵.۸ ٪ |
| آتش | ۱۴۳.۵ ٪ | -۰.۸ ٪ | -۵.۱ ٪ |
| رز ترنج | ۱۳۴.۱ ٪ | -۲.۷ ٪ | -۵.۲ ٪ |
| ناب | ۱۴۸.۱ ٪ | -۰.۳ ٪ | -۴ ٪ |
بررسی بازدهی ۱ ساله صندوق نشان میدهد که این صندوق بازدهی مناسبی داشته است. با اینحال در همین بازه زمانی صندوقهایی مانند عیار، گلدیس، و ناب توانستهاند سود بیشتری را به ثبت برسانند.
بازدهی صندوق طلای امرالد در مقایسه با سایر بازارهای سرمایهگذاری
برای ارزیابی عملکرد صندوقهای طلا، میتوان بازدهی آنها را در دورههای مختلف با طلای ۱۸ عیار، سکه امامی و شاخص کل بورس مقایسه کرد. جدول زیر بازدهی این بازارها را تا ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد.
| بازه مقایسه | صندوق امرالد | طلا ۱۸ عیار | سکه امامی | شاخص کل بورس |
|---|---|---|---|---|
| ۳ ماهه | -۴.۲ ٪ | -۲.۵ ٪ | -۲.۸ ٪ | ۵۴.۴ ٪ |
| ۶ ماهه | ۰.۳۷ ٪ | -۲.۲ ٪ | -۳.۳ ٪ | ۴۷.۸ ٪ |
| ۱ ساله | ۱۴۶.۴ ٪ | ۱۵۷.۸ ٪ | ۱۲۷.۷ ٪ | ۱۳۳.۷ ٪ |
در بازه یکساله، طلای ۱۸ عیار با ثبت بازدهی ۱۱ درصد بیشتر از امرالد، عملکرد بهتری داشته است. همچنین شاخص کل بورس در دورههای ۳ و ۶ ماهه بازدهی بالاتری ثبت کرده است. در مقابل، امرالد در مقایسه با سکه امامی عملکرد مطلوبتری داشته و بازدهی یکساله آن ۱۹ درصد بیشتر بوده است.
صندوق سرمایهگذاری طلای کیمیا امرالد برای چه کسانی مناسب است؟
- سرمایهگذاران علاقهمند به بازار طلا
- افرادی که نمیخواهند طلای فیزیکی نگهداری کنند
- افرادی با سرمایه اولیه محدود
- سرمایهگذاران متقاضی شفافیت اطلاعات و NAV
- افراد با دید سرمایهگذاری میانمدت و بلندمدت
شرایط سرمایهگذاری در صندوق طلای کیمیا امرالد
- حداقل سرمایه: ۱۰۰ هزار تومان
- زمان معاملات: شنبه تا چهارشنبه
- ساعت معاملات: ۱۲ الی ۱۸
- دامنه نوسان: ۱۰٪
- کارمزد خرید و فروش: ۰.۲۴٪
- سود نقدی: ندارد
- تسویه فروش: یک روز کاری
نحوه خرید صندوق طلای کیمیای امرالد
برای خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری طلای امرالد کافی است مراحل زیر را طی کنید:
- ثبتنام و احراز هویت در سامانه سجام
- دریافت کد بورسی
- ورود به سامانه معاملاتی یکی از کارگزاریهای بورس
- جستجوی نماد امرالد در سامانه معاملات
- ثبت سفارش خرید با قیمت مدنظر و نهایی شدن معامله
پس از انجام معامله، واحدهای صندوق در پرتفوی بورسی شما نمایش داده میشوند.
صندوق طلای کیمیا امرالد؛ گزینهای برای ورود به بازار طلا
نگاهی به آمار معاملاتی صندوق طلای کیمیا امرالد نشان میدهد این صندوق تاکنون حدود ۸۶ درصد از ظرفیت انتشار واحدهای خود را با بیش از ۲.۵۹ میلیارد واحد سرمایهگذاری تکمیل کرده است. همچنین در سه ماه گذشته، نماد صندوق تنها یک روز متوقف بوده و در سایر روزهای معاملاتی امکان خریدوفروش واحدها فراهم بوده است. اگر سرمایهگذاری بورسی روی طلا برایتان اولویت دارد، امرالد میتواند گزینه مناسبی باشد، اما اگر مالکیت مستقیم طلا و معامله ۲۴ ساعته برایتان اهمیت بیشتری دارد، طلای آبشده ملّیگلد انتخاب مناسبتری خواهد بود.