صندوق سرمایهگذاری طلای رز ترنج با نماد «رز» یکی از صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر طلا است که امکان سرمایهگذاری غیرمستقیم در بازار طلا را برای سرمایهگذاران فراهم میکند. در جدول زیر مشخصات اصلی صندوق طلای ترنج را مشاهده میکنید.
| نام صندوق | اطلاعات |
|---|---|
| نام صندوق | صندوق سرمایهگذاری طلای رز ترنج |
| نماد بورسی | رز ترنج |
| مدیر صندوق | شرکت مشاور سرمایهگذاری ترنج |
| متولی | مشاور سرمایهگذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه آتیه اندیش نمودگر |
| بازارگردان | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا |
| تاریخ ثبت | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
| تاریخ شروع فعالیت | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
| نوع صندوق | ETF مبتنی بر طلا |
این صندوق با هدف حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم راهاندازی شده و تلاش میکند بازدهی متناسب با بازار طلا را برای سرمایهگذاران فراهم کند.
مجوزهای صندوق سرمایه گذاری طلای ترنج
- شماره ثبت نزد سازمان: ۱۲۴۵۲
- شماره ثبت شرکت: ۵۹۴۱۵
- شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۴۴۷۰۴۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان: ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
- تاریخ ثبت شرکت: ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
- شرکت نرمافزاری طرف قرارداد: رایان همافزا
ترکیب داراییهای صندوق طلای ترنج
یکی از مهمترین عواملی که میزان ریسک و بازدهی یک صندوق طلا را تعیین میکند، ترکیب داراییهای آن است. بررسی ترکیب داراییها طبق اطلاعات سایت صندوق طلای رز نشان میدهد مدیر صندوق چه میزان از سرمایه را در شمش طلا، سکه طلا یا سایر ابزارهای مالی سرمایهگذاری کرده است.
| نوع دارایی | نسبت از کل داراییهای صندوق |
|---|---|
| شمش طلا | ۹۱.۴ ٪ |
| سکه طلا | ۸.۲ ٪ |
| سایر داراییها | ۰.۴ ٪ |
با توجه به دادههای ثبت شده تا تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، بیش از ۹۹ درصد داراییهای صندوق به شمش و سکه طلا اختصاص یافته است. در نتیجه قیمت واحدهای صندوق همبستگی بالایی با قیمت طلا دارد.
اطلاعات آماری صندوق رز ترنج
بررسی اطلاعات آماری صندوق، نمایی کلی از اندازه صندوق، میزان جذب سرمایه و وضعیت فعالیت آن در بازار ارائه میکند. بر اساس آخرین دادههای منتشرشده تا تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، تعداد واحدهای صادرشده صندوق به ۴,۵۸۳,۴۰۰,۰۰۰ واحد رسیده است. همچنین ارزش خالص داراییهای صندوق بیش از ۱۰۳.۷ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نشاندهنده حجم قابلتوجه داراییهای تحت مدیریت آن است. سقف تعداد واحدهای قابل انتشار صندوق نیز ۵ میلیارد واحد تعیین شده و ظرفیت مناسبی برای توسعه صندوق و پذیرش سرمایهگذاران جدید دارد.
قیمت لحظهای صندوق رز ترنج
بررسی قیمت روز واحدهای صندوق، یکی از موارد مهم برای ارزیابی شرایط سرمایهگذاری در صندوقهای طلا است. طبق آخرین اطلاعات ثبتشده، قیمت پایانی هر واحد از صندوق طلای رز ترنج برابر با ۲۲٬۴۳۸ ریال بوده است.
برای مشاهده نمودار قیمت و روند قیمتی این صندوق، میتوانید به صفحه اختصاصی نمودار صندوق سرمایهگذاری طلا رز ترنج در ملّیگلد مراجعه کنید.
عوامل موثر بر قیمت صندوق طلای رز ترنج
چند عامل مهم میتوانند باعث افزایش یا کاهش ارزش واحدهای صندوق شوند:
- قیمت اونس طلا
- نرخ دلار در بازار ایران
- عرضه و تقاضا واحدهای صندوق در بورس
- تورم و شرایط اقتصادی کشور
- ریسکهای سیاسی و بینالمللی
- ترکیب داراییها و استراتژی مدیریت صندوق
- میزان حباب صندوق
در میان این عوامل، نرخ دلار و قیمت جهانی طلا معمولا بیشترین تاثیر را بر عملکرد صندوقهای طلا دارند.
NAV صندوق طلای رز ترنج چیست و چرا اهمیت دارد؟
NAV یا ارزش خالص داراییها، نشاندهنده ارزش واقعی هر واحد صندوق بر اساس داراییهای موجود آن است. این شاخص به سرمایهگذاران کمک میکند تشخیص دهند واحدهای صندوق با قیمت منصفانه معامله میشوند یا خیر.
اگر قیمت بازار بالاتر از NAV باشد، صندوق با حباب مثبت معامله میشود و اگر قیمت بازار کمتر از NAV باشد، صندوق دارای حباب منفی است. خرید صندوق در زمان حباب مثبت بالا میتواند بازدهی سرمایهگذاری را کاهش دهد؛ زیرا بخشی از قیمت پرداختی شما ناشی از هیجان بازار است، نه ارزش واقعی داراییهای صندوق.
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| NAV صدور | ۲۲,۹۵۲ ریال |
| NAV ابطال | ۲۲٬۸۴۵ ریال |
| NAV آماری | ۲۲٬۸۴۵ ریال |
بر اساس آخرین دادههای منتشر شده تا ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، واحدهای صندوق با حباب مثبت ۰.۱ درصد معامله میشوند. این میزان حباب نشان میدهد قیمت بازار صندوق فاصله بسیار کمی با ارزش واقعی داراییهای آن دارد.
بهترین و بدترین دورههای عملکرد صندوق طلا رز ترنج
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| بهترین دوره عملکرد | از ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ تا ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ با ۱۴۸.۷ ٪ رشد |
| بدترین دوره عملکرد | از ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ تا ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ با ۲۶.۹ ٪ افت |
| بیشترین رشد روزانه | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ با ۶.۴۶ ٪ رشد |
| بیشترین افت روزانه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ با ۵ ٪ افت |
| درصد روزهای مثبت | حدود ۶۱ ٪ |
| درصد روزهای منفی | حدود ۳۹ ٪ |
| بازدهی سالانه | حدود ۱۲۴.۱ ٪ |
مزایای صندوق سرمایه گذاری طلای رز ترنج
سرمایهگذاری در صندوق رز ترنج مزایای متعددی دارد که مهمترین آنها عبارتاند از:
- امکان سرمایهگذاری با مبالغ کم (از ۱۰۰ هزار تومان)
- حذف ریسک سرقت و نگهداری طلای فیزیکی
- معافیت مالیاتی
- امکان خرید و فروش آنلاین
- شفافیت اطلاعات و انتشار روزانه NAV
- نقدشوندگی بالا
- مدیریت حرفهای داراییها
- بهرهمندی از رشد قیمت طلا بدون پرداخت اجرت ساخت
معایب و ریسکهای صندوق سرمایه گذاری طلای رز ترنج
در کنار مزایا، سرمایهگذاری در این صندوق با ریسکهایی نیز همراه است:
- نوسانات قیمت طلا و نرخ ارز
- عدم تضمین سود
- محدودیت معاملات به ساعات بورس
- امکان ایجاد حباب قیمتی
- وابستگی به عملکرد مدیر صندوق
- عدم امکان تحویل طلای فیزیکی
- تاثیرپذیری از شرایط اقتصادی و سیاسی
بنابراین سرمایهگذاران باید پیش از خرید، میزان ریسکپذیری خود را ارزیابی کنند.
مقایسه صندوق طلای رز ترنج با طلای آبشده از ملّیگلد
انتخاب میان خرید طلای آبشده و سرمایهگذاری در صندوقهای طلا، یکی از رایجترین دغدغههای سرمایهگذاران بازار طلا است. هر دو روش این امکان را فراهم میکنند که از افزایش قیمت طلا سود کسب کنید و به دلیل نداشتن اجرت ساخت، گزینههایی مناسب برای سرمایهگذاری محسوب میشوند.
در جدول زیر، صندوق رز ترنج و خرید طلای آبشده از ملّیگلد از جنبههای مختلف با یکدیگر مقایسه شدهاند:
| ویژگی | صندوق رز ترنج | طلای آبشده |
|---|---|---|
| مالکیت مستقیم طلا | ندارد | دارد |
| تحویل فیزیکی | ندارد | دارد |
| حداقل سرمایه | ۱۰۰ هزار تومان | از ۱ سوت |
| نیاز به کد بورسی | دارد | ندارد |
| مالیات | ندارد | ندارد |
| زمان معامله | ساعات فعالیت بورس | ۲۴ ساعته |
| نقدشوندگی | بالا | بالا |
| پشتوانه | تحت نظارت سازمان بورس | بانک ملی شعبه کارگشایی |
| تسویه وجه | ۱ روز کاری پس از ثبت درخواست | واریز در یکی از چرخههای پایا در روز ثبت درخواست |
انتخاب بین خرید صندوق طلا و استفاده از سامانه ملّیگلد به استراتژی شخصی شما بستگی دارد، اما نباید از مزیتهای ویژه ملّیگلد مانند طرح «وام آنی» غافل شد. مهمترین تفاوتی که ملّیگلد را متمایز میکند، آزادی عمل در زمان معاملات است. همچنین قابلیت تحویل فیزیکی طلا نیز برتری دیگری است که این پلتفرم در اختیار شما میگذارد.
برخلاف صندوق طلای زر که تنها در روزهای کاری و بازه زمانی ۱۲ الی ۱۸ عصر فعال است، شما در ملّیگلد هیچ محدودیتی ندارید و میتوانید در هر ساعت از شبانهروز نسبت به خرید و فروش طلای آبشده اقدام کنید.
مقایسه صندوق ترنج با سایر صندوقهای طلای بورس
مقایسه بازدهی صندوقهای طلا به سرمایهگذاران کمک میکند عملکرد گزینههای مختلف را بهتر بسنجند و انتخاب آگاهانهتری داشته باشند.
| صندوق | بازدهی ۱ ساله | بازدهی ۶ ماهه | بازدهی ۳ ماهه |
|---|---|---|---|
| رز ترنج | ۱۲۴.۱ ٪ | -۸.۳ ٪ | -۱۱.۹ ٪ |
| ناب | ۱۴۴.۹ ٪ | -۳ ٪ | -۹.۲ ٪ |
| زمرد | ۱۳۲.۹ ٪ | -۶ ٪ | -۱۰.۹ ٪ |
| زرفام | ۱۳۸.۸ ٪ | -۳.۸ ٪ | -۸.۸ ٪ |
| آتش | ۱۴۱.۶ ٪ | -۲.۹ ٪ | -۸.۷ ٪ |
رز ترنج طی یک سال اخیر عملکردی بسیار ضعیف در مقایسه با سایر صندوقهای طلا داشته است. بررسی روندهای ۳ و ۶ ماهه نیز نشان میدهد که با اوج فشار فروش در بازار، رز ترنج دچار افت قیمت بیشتری شده است.
بازدهی صندوق طلای رز ترنج در مقایسه با سایر بازارهای سرمایهگذاری
یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی صندوقهای طلا، بررسی عملکرد آنها در بازههای زمانی مختلف است. سرمایهگذاران معمولا بازدهی صندوق را با طلا، سکه و شاخص بورس مقایسه میکنند تا تصویر دقیقتری از عملکرد آن به دست آورند.
در جدول زیر بازدهی ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۱ ساله (تا ۱۱ مرداد ۱۴۰۵) این صندوق طلا را در مقایسه با طلای ۱۸ عیار، سکه امامی و شاخص کل بورس تهران مشاهده کنید.
| بازه مقایسه | صندوق رز | طلا ۱۸ عیار | سکه امامی | شاخص کل بورس |
|---|---|---|---|---|
| بازدهی ۳ ماهه | -۱۱.۹ ٪ | -۶ ٪ | -۶.۷ ٪ | ۳۶.۱ ٪ |
| بازدهی ۶ ماهه | -۸.۳ ٪ | -۹.۴ ٪ | -۱۰.۹ ٪ | ۲۷.۶ ٪ |
| بازدهی ۱ ساله | ۱۲۴.۱ ٪ | ۱۵۲.۳ ٪ | ۱۲۳.۹ ٪ | ۹۰.۳ ٪ |
طی ۱ سال اخیر رز ترنج بازدهی بیش از شاخص کل بورس و بسیار نزدیک به سکه امامی داشته است. با اینحال بازدهی طلای ۱۸ عیار حدودا ۱۸ درصد بیشتر بوده است. بررسی بازدهی ۳ ماهه نیز نشان میدهد که در افزایش فشار فروش، این صندوق با افت بیشتری نسبت به طلا ۱۸ عیار و سکه امامی مواجه شده است.
صندوق رز ترنج برای چه کسانی مناسب است؟
این صندوق برای افرادی مناسب است که:
- قصد سرمایهگذاری بلندمدت روی طلا دارند.
- به دنبال پوشش تورم هستند.
- سرمایه اولیه محدودی دارند.
- نمیخواهند طلای فیزیکی نگهداری کنند.
- به خرید و فروش آنلاین از طریق بورس علاقه دارند.
با اینحال اگر مالکیت فیزیکی طلا برای شما اهمیت زیادی دارد، خرید طلای آبشده میتواند مناسبتر باشد.
شرایط سرمایهگذاری در صندوق طلای رز ترنج
- حداقل سرمایه: ۱۰۰ هزار تومان
- زمان معاملات: شنبه تا چهارشنبه
- ساعت معاملات: ۱۲ الی ۱۸
- دامنه نوسان: ۱۰٪
- کارمزد خرید و فروش: ۰.۲۴٪
- سود نقدی: ندارد
- تسویه فروش: یک روز کاری
نحوه خرید صندوق طلای ترنج
خرید صندوق رز مشابه خرید سهام در بورس انجام میشود:
- در سامانه سجام ثبتنام کنید.
- کد بورسی دریافت کنید.
- وارد سامانه معاملاتی کارگزاری بورسی خود شوید.
- نماد «رز ترنج» را جستجو کنید.
- تعداد واحدهای مورد نظر را مشخص کرده و سفارش خرید ثبت کنید.
صندوق طلای رز ترنج؛ گزینهای برای سرمایهگذاری غیرمستقیم در طلا
صندوق رز ترنج یکی از صندوقهای جدید بازار طلا محسوب میشود که امکان سرمایهگذاری غیرمستقیم در طلا را با سرمایه اندک فراهم کرده است. ترکیب دارایی مبتنی بر شمش طلا، نقدشوندگی مناسب، شفافیت اطلاعات و مدیریت حرفهای از مهمترین مزایای این صندوق به شمار میروند.
با این حال پیش از سرمایهگذاری بهتر است علاوه بر بررسی بازدهی، عواملی مانند NAV، میزان حباب، ترکیب داراییها و مقایسه عملکرد صندوق با سایر گزینههای سرمایهگذاری را نیز در نظر بگیرید تا انتخاب آگاهانهتری داشته باشید.